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BILAN SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DU C.I.D 2018 Siren 383203197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19452		19452	
Fonds commercial	76224	76224		
Autres immobilisations incorporelles	155713	146397	9315	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2049347	1192873	856473	
Autres immobilisations corporelles	6131475	3638609	2492865	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1216		1216	
TOTAL (I)	8433429	5054105	3379323	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20217		20217	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2161922	1795	2160127	
Autres créances	1300912		1300912	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1766710		1766710	
Charges constatées d’avance	95241		95241	
TOTAL (II)	5345004	1795	5343209	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13778433	5055900	8722533	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1665711			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	63627			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	805272			
Report à nouveau	-407485			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45000			
Subventions d’investissement	242538			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2414664			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15225			
Provisions pour charges	9000			
TOTAL (III)	24225			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	990254			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	621150			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2511627			
Dettes fiscales et sociales	846427			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110783			
Autres dettes	1074660			
Produits constatés d’avance (2)	128739			
TOTAL (IV)	6283643			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8722533			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5108427			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36984			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7972297		7972297	
Chiffres d’affaires nets	7972297		7972297	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2365767	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94683	
Autres produits			24075	
Total des produits d’exploitation (I)			10456823	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			416	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7540660	
Impôts, taxes et versements assimilés			151281	
Salaires et traitements			1506771	
Charges sociales			673446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			481238	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1795	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9000	
Autres charges			15570	
Total des charges d’exploitation (II) 			10380179	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76644	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				18
Intérêts et charges assimilées			15091	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15091	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15091	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61552	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3806			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3806			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20359			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20359			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16552			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10460630			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10415630			
BENEFICE OU PERTE	45000			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		252350		36495
Total Immobilisations corporelles		7444658		832531
Total Immobilisations financières		1216		
Total Général		7698225		869026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			37455	251389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		35462	60904	8180823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1216
Total Général		35462	98360	8433429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145285	18208	17096	146397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4429358	463029	60904	4831483
AMORTISSEMENTS Total Général	4574644	481238	78000	4977881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15225
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9000
Total Provisions pour risques et charges	65663	9000	50438	24225
sur immobilisations – incorporelles	76224			76224
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1795		1795
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76224	1795		78019
TOTAL GENERAL	141888	10795	50438	102244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1216		1216	
Clients douteux ou litigieux	2154		2154	
Autres créances clients	2159768	2159768		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2469	2469		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27338	27338		
Impôts sur les bénéfices	257965	257965		
T. V. A.	788063	788063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15061	15061		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210015	210015		
Charges constatées d’avance	95241	95241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3559292	3559292	3370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36984	36984		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	953269	399204	554064	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2511627	2511627		
Personnel et comptes rattachés	260878	260878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123768	123768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	405533	405533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56247	56247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110783	110783		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1074660	1074660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128739	128739		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5662492	5108427	554064	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	431091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6291974			
Location, charges locatives et de copropriété	56402			
Personnel extérieur à l’entreprise	51379			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	149498			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	991406			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7540660			
Taxe professionnelle	95665			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55616			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	151281			
Montant de la TVA. collectée	1350716			
Total TVA. déductible sur biens et services	1265283			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34