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BILAN SA NADINE BOURREL 2018 Siren 383284114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1356504	22934	1333570	
Autres immobilisations incorporelles	3250	3250		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100028	12220	87808	
Constructions	309271	135478	173793	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1452577	1036461	416116	
Autres immobilisations corporelles	1171636	1048825	122811	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	165000		165000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19416		19416	
Autres immobilisations financières	39061		39061	
TOTAL (I)	4616743	2259168	2357575	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	686274	54405	631869	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4181715	90606	4091108	
Autres créances	159054		159054	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180621		180621	
Charges constatées d’avance	8932		8932	
TOTAL (II)	5216595	145011	5071583	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9833337	2404179	7429158	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	388620			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38862			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1700336			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	428056			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22445			
TOTAL (I)	2578320			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	134495			
TOTAL (III)	134495			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1189926			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3069715			
Dettes fiscales et sociales	305848			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150854			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4716344			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7429158			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4031401			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	368582			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43372317		43372317	
Production vendue biens	11677		11677	
Production vendue services	113454		113454	
Chiffres d’affaires nets	43497448		43497448	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26136	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70694	
Autres produits			698	
Total des produits d’exploitation (I)			43594976	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40717071	
Variation de stock (marchandises)			-267924	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195295	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			983237	
Impôts, taxes et versements assimilés			126531	
Salaires et traitements			779844	
Charges sociales			259252	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129747	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21204	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15161	
Autres charges			88851	
Total des charges d’exploitation (II) 			43048269	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			546707	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			191	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1643	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1834	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15460	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15460	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13626	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			533081	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	846			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	46796			
Total des produits exceptionnels (VII)	76392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16633			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16633			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59760			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	164785			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43673203			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43245147			
BENEFICE OU PERTE	428056			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	108699			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19996			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42131			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1274754		85000
Total Immobilisations corporelles		2782722		353131
Total Immobilisations financières		234279		
Total Général		4291755		438131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1359754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102341	3033512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10802	223477
Total Général			113143	4616743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26184			26184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2188945	129747	85708	2232984
AMORTISSEMENTS Total Général	2215128	129747	85708	2259168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54405			54405
Sur comptes clients	120101	21204	50699	90606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174506	21204	50699	145011
TOTAL GENERAL	174506	21204	50699	145011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19416	9672	9744	
Autres immobilisations financières	39061		39061	
Clients douteux ou litigieux	108630	108630		
Autres créances clients	4073085	4073085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37841	37841		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12025	12025		
Divers				
Groupe et associés	8089	8089		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101098	101098		
Charges constatées d’avance	8932	8932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4408177	4359372	48805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	373998	373998		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	815928	130986	420686	264256
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3069715	3069715		
Personnel et comptes rattachés	108351	108351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80220	80220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63087	63087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54190	54190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150854	150854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4716344	4031401	420686	264256
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79603			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	25