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BILAN SA NADINE BOURREL 2016 Siren 383284114				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1271504	22934	1248570	
Autres immobilisations incorporelles	3250	3125	125	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8408	7529	879	
Constructions	143460	115840	27620	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1122673	952475	170198	
Autres immobilisations corporelles	1280643	1108395	172248	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	165000		165000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38543		38543	
Autres immobilisations financières	40264		40264	
TOTAL (I)	4073745	2210297	1863448	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	410953	54405	356548	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3110529	149060	2961468	
Autres créances	124482		124482	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1308604		1308604	
Charges constatées d’avance	15585		15585	
TOTAL (II)	4970153	203465	4766688	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9043898	2413763	6630135	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	388620			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38862			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1306208			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	388940			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53671			
TOTAL (I)	2176302			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges	119334			
TOTAL (III)	144334			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285179			
Emprunts et dettes financières divers (4)	495225			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3246631			
Dettes fiscales et sociales	281238			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1227			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4309500			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6630135			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4083952			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27004428		27004428	
Production vendue biens				
Production vendue services	70791		70791	
Chiffres d’affaires nets	27075219		27075219	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10149	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79212	
Autres produits			117	
Total des produits d’exploitation (I)			27164697	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24097276	
Variation de stock (marchandises)			-83034	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			387474	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			823828	
Impôts, taxes et versements assimilés			85484	
Salaires et traitements			683026	
Charges sociales			229385	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125677	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38515	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59617	
Autres charges			79377	
Total des charges d’exploitation (II) 			26526624	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			638073	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			333	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			333	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11575	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11575	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11242	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			626831	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1944			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	53671			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56504			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43654			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194237			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27177880			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26788940			
BENEFICE OU PERTE	388940			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44880			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8439			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42120			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1274754		
Total Immobilisations corporelles		2430605		129556
Total Immobilisations financières		253264		
Total Général		3958622		129556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1274754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4975	2555185
Prêts et immobilisations financières			9457	
Total Immobilisations financières			9457	243807
Total Général			14432	4073746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25222	837		26059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2062430	124840	3031	2184238
AMORTISSEMENTS Total Général	2087652	125677	3031	2210297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		53671		53671
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				119334
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	84717	59617		144334
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54405			54405
Sur comptes clients	181318	38515	70773	149060
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	235723	38515	70773	203465
TOTAL GENERAL	320440	151804	70773	401471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98132	70773	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		53671		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38543	9528		
Autres immobilisations financières	40264			
Clients douteux ou litigieux	173367			
Autres créances clients	2937162			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17512			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52005			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54965			
Charges constatées d’avance	15585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3329402	3260123	69279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285179	59632	187369	
Emprunts et dettes financières divers	495225	495225		
Fournisseurs et comptes rattachés	3246631	3246631		
Personnel et comptes rattachés	131589	131589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80805	80805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25878	25878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42966	42966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1227	1227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4309500	4083952	187369	38179
Emprunts souscrits en cours d’exercice	617225			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	139793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	44880			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45337			
Location, charges locatives et de copropriété	266494			
Personnel extérieur à l’entreprise	520			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18176			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	493301			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	823828			
Taxe professionnelle	39657			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45827			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85484			
Montant de la TVA. collectée	5416660			
Total TVA. déductible sur biens et services	5054027			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22