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BILAN PRODUITS GASTRONOMIQUES DE LIMAGNE 2018 Siren 383262631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42388	39475	2913	
Fonds commercial	684446		684446	482446
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21902		21902	21902
Constructions	983924	924130	59794	55003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	920226	659361	260865	201057
Autres immobilisations corporelles	465795	203438	262357	231649
Immobilisations en cours	28563		28563	
Avances et acomptes	4970		4970	4970
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	240		240	240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières	8140		8140	7490
TOTAL (I)	3160686	1826404	1334281	1004849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	211275		211275	301853
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	189739		189739	197786
Marchandises	30782		30782	26827
Avances et acomptes versés sur commandes	26293		26293	70916
Clients et comptes rattachés	434444	13927	420517	451356
Autres créances	66677		66677	74609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	1205733		1205733	934880
Charges constatées d’avance	38200		38200	28351
TOTAL (II)	2303142	13927	2289215	2186577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5463828	1840331	3623497	3191425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	147645		147645	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14765		14765	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1415710		1008194	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	626509		407516	
Subventions d’investissement	1325		1810	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2205955		1579930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385731		490161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21842		142874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	654840		676782	
Dettes fiscales et sociales	353576		300157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1553		1522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1417542		1611495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3623497		3191425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1138333		1226074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		518720		208115
Total Immobilisations corporelles		2170203		268308
Total Immobilisations financières		7822		650
Total Général		2696745		477073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				726835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13132	2425379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8472
Total Général			13132	3160686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36273	3202		39475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1655623	143761	12455	1786929
AMORTISSEMENTS Total Général	1691896	146963	12455	1826404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14583	179	835	13927
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14583	179	835	13927
TOTAL GENERAL	14583	179	835	13927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		179	835	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8140			
Clients douteux ou litigieux	17883			
Autres créances clients	416561			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9194			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43593			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13889			
Charges constatées d’avance	38200			
TOTAL ETAT DES CREANCES	547461	539321	8140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	309	309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	385422	106213	275897	
Emprunts et dettes financières divers	257	257		
Fournisseurs et comptes rattachés	654840	654840		
Personnel et comptes rattachés	119481	119481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196274	196274		
Impôts sur les bénéfices	23915	23915		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13906	13906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21585	21585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1553	1553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1417542	1138333	275897	3311
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	60885		3153	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	708710		684360	
Location, charges locatives et de copropriété	98325		91944	
Personnel extérieur à l’entreprise	86690		123533	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40692		31180	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4242		8390	
Autres comptes	513963		464806	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1452622		1404214	
Taxe professionnelle	41701		36967	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75917		55332	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	117618		92299	
Montant de la TVA. collectée	349405		326719	
Total TVA. déductible sur biens et services	407583		4297322	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel