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BILAN PRODUITS GASTRONOMIQUES DE LIMAGNE 2016 Siren 383262631				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36273	35779	494	4789
Fonds commercial	482446		482446	382446
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21902		21902	21902
Constructions	957582	902889	54693	40833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	726661	517016	209645	171973
Autres immobilisations corporelles	156212	115077	41135	41269
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	50769		50769	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	240		240	240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières	7490		7490	7490
TOTAL (I)	2439667	1570762	868906	671034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	296941		296941	250254
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	201748		201748	234834
Marchandises	20407		20407	23233
Avances et acomptes versés sur commandes	28694		28694	16549
Clients et comptes rattachés	433483	25298	408186	274819
Autres créances	65418		65418	106121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	150000
Disponibilités	580255		580255	268335
Charges constatées d’avance	52510		52510	17633
TOTAL (II)	1779457	25298	1754159	1341777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4219124	1596059	2623065	2012811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	147645		147645	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14765		14765	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	833312		722754	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174882		110558	
Subventions d’investissement	2403		2996	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1173007		998718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258335		306235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132014		120929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	834934		435816	
Dettes fiscales et sociales	217716		141737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5732			
Autres dettes	1328		9377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1450058		1014093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2623065		2012811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1240643		755758	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		415670		103050
Total Immobilisations corporelles		1884441		234073
Total Immobilisations financières		7822		
Total Général		2307933		337123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				518720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			205388	1913126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7822
Total Général			205388	2439667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28434	7345		35779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1608464	106854	180336	1534982
AMORTISSEMENTS Total Général	1636899	114199	180336	1570762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20826	11431	6959	25298
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20826	11431	6959	25298
TOTAL GENERAL	20826	11431	6959	25298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11431	6959	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7490			
Clients douteux ou litigieux	20978			
Autres créances clients	412505			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25922			
T. V. A.	33889			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5607			
Charges constatées d’avance	52510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	558903	551413	7490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	258335	48921	175294	
Emprunts et dettes financières divers	203	203		
Fournisseurs et comptes rattachés	834934	834934		
Personnel et comptes rattachés	107348	107348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93954	93954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16413	16413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5732	5732		
Groupe et associés	131811	131811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1328	1328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1450058	1240643	175294	34121
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26030		75336	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	653137		576127	
Location, charges locatives et de copropriété	87296		61765	
Personnel extérieur à l’entreprise	54236		338	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40224		30228	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3821		8012	
Autres comptes	500279		483956	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1338993		1160427	
Taxe professionnelle	31181		29151	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56892		65861	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88073		95012	
Montant de la TVA. collectée	288005		231030	
Total TVA. déductible sur biens et services	385193		330294	
Effectif moyen du personnel	33		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	33		30