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BILAN POMPES FUNEBRES MOUCHE SAS 2018 Siren 383263134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1461	1461		
Fonds commercial	137000		137000	137000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2963	2865	98	203
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83340	65377	17962	17677
Autres immobilisations corporelles	162173	146204	15969	20929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23570		23570	23201
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	410508	215908	194600	199011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42212		42212	45609
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141771	27948	113822	110329
Autres créances	18113		18113	31607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	40000
Disponibilités	393615		393615	424581
Charges constatées d’avance	8304		8304	5359
TOTAL (II)	754018	27948	726069	657487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1164526	243857	920669	856498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	335111		318613	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6644		16498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350556		343911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10297		18233	
Emprunts et dettes financières divers (4)			940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51029		43729	
Dettes fiscales et sociales	494591		437890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14195		11794	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	570113		512587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	920669		856498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	568099		502543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	334373		334373	318577
Production vendue biens				
Production vendue services	653833		653833	618984
Chiffres d’affaires nets	988207		988207	937562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				585
Autres produits			31	24
Total des produits d’exploitation (I)			988238	938172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144235	132645
Variation de stock (marchandises)			3396	2963
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245506	233859
Impôts, taxes et versements assimilés			7121	8742
Salaires et traitements			406943	376814
Charges sociales			167863	154478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7590	6494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138	16
Total des charges d’exploitation (II) 			982796	927581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5442	10591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			952	600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			674	2537
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				4489
Total des produits financiers (V)			1626	7627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69	85
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69	85
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1556	7541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6999	18133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	270			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	270		-120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	625		1515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	990135		945799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	983490		929301	
BENEFICE OU PERTE	6644		16498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138461		
Total Immobilisations corporelles		246909		2810
Total Immobilisations financières		23201		369
Total Général		408571		3179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1242	248477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23570
Total Général			1242	410508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1461			1461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208099	7591	1242	214447
AMORTISSEMENTS Total Général	209560	7591	1242	215908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27949			27949
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27949			27949
TOTAL GENERAL	27949			27949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33911	33911		
Autres créances clients	107861	107861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8837	8837		
T. V. A.	4674	4674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2395	2395		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2208	2208		
Charges constatées d’avance	8305	8305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	168190	168190		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	254	254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10044	8030	2014	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51030	51030		
Personnel et comptes rattachés	324730	324730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158099	158099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5173	5173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6589	6589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14195	14195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	570114	568100	2014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13