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BILAN POMPES FUNEBRES MOUCHE SAS 2017 Siren 383263134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1461	1461		
Fonds commercial	137000		137000	137000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2964	2761	203	308
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80699	63021	17678	20221
Autres immobilisations corporelles	163246	142317	20929	775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23201		23201	22838
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	408571	209560	199011	181142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45609		45609	48573
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138279	27949	110330	121264
Autres créances	31607		31607	9022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	79983
Disponibilités	424582		424582	403614
Charges constatées d’avance	5359		5359	18282
TOTAL (II)	685436	27949	657488	680739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1094007	237509	856499	861882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	318614		321419	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16498		76194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	343912		406414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18233		179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	940			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43729		49644	
Dettes fiscales et sociales	437890		396996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11794		8649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	512587		455468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	856499		861882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	502543		455468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	195		179	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	318578		318578	352855
Production vendue biens				20
Production vendue services	618985		618985	620375
Chiffres d’affaires nets	937562		937562	973251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			585	5962
Autres produits			25	38
Total des produits d’exploitation (I)			938173	979250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132645	160117
Variation de stock (marchandises)			2964	-3442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233860	243721
Impôts, taxes et versements assimilés			8742	8856
Salaires et traitements			376815	332044
Charges sociales			154479	138573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6494	2644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11566	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	24
Total des charges d’exploitation (II) 			927581	882538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10591	96712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600	4340
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2538	781
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4490	
Total des produits financiers (V)			7627	5121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7542	5121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18133	101834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			338	
Total des produits exceptionnels (VII)			338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			92	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120		92	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120		246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1515		25885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	945800		984709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	929302		908515	
BENEFICE OU PERTE	16498		76194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138461		
Total Immobilisations corporelles		222909		24000
Total Immobilisations financières		22838		363
Total Général		384208		24363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23201
Total Général				408571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1461			1461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201605	6494		208099
AMORTISSEMENTS Total Général	203066	6494		209560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16969	11566	585	27949
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16969	11566	585	27949
TOTAL GENERAL	16969	11566	585	27949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11566	585	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37708			
Autres créances clients	100570			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25409			
T. V. A.	3180			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2775			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	243			
Charges constatées d’avance	5359			
TOTAL ETAT DES CREANCES	175245	175245		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18034	7990	10044	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43729	43729		
Personnel et comptes rattachés	286828	286828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141553	141553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3397	3397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6112	6112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	940	940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11794	11794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	512587	502543	10044	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5966			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	110980		118572	
Location, charges locatives et de copropriété	37713		41926	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11123		14754	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74044		68469	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233860		243721	
Taxe professionnelle	2133		2194	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6609		6662	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8742		8856	
Montant de la TVA. collectée	173415		182267	
Total TVA. déductible sur biens et services	64608		74890	
Effectif moyen du personnel	12		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12		14