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BILAN POMPES FUNEBRES MOUCHE SAS 2016 Siren 383263134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1461	1461		
Fonds commercial	137000		137000	137000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2964	2656	308	413
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80699	60478	20221	13920
Autres immobilisations corporelles	139246	138471	775	968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22838		22838	22436
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	384208	203066	181142	174736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48573		48573	45131
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138233	16969	121264	142931
Autres créances	9022		9022	13490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	79983		79983	199983
Disponibilités	403614		403614	191527
Charges constatées d’avance	18282		18282	19707
TOTAL (II)	697708	16969	680739	612769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1081916	220034	861882	787505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321419		247956	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76194		73463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	406414		330219	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179		204	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49644		34526	
Dettes fiscales et sociales	396996		408429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8649		14126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	455468		457286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	861882		787505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	455468		457286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	179		204	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	352855		352855	310269
Production vendue biens	20		20	
Production vendue services	620375		620375	570271
Chiffres d’affaires nets	973251		973251	880540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5962	
Autres produits			38	41
Total des produits d’exploitation (I)			979250	880581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			160117	127576
Variation de stock (marchandises)			-3442	-1095
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243721	213413
Impôts, taxes et versements assimilés			8856	5303
Salaires et traitements			332044	313327
Charges sociales			138573	124557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2644	3954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	43
Total des charges d’exploitation (II) 			882538	792054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96712	88527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4340	3960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			781	502
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5121	4462
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5121	4462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101834	92989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	338		770	
Total des produits exceptionnels (VII)	338		4103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	246		4058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25885		23584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	984709		889146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	908515		815683	
BENEFICE OU PERTE	76194		73463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138461		
Total Immobilisations corporelles		214348		8648
Total Immobilisations financières		22436		402
Total Général		375245		9050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87	222909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22838
Total Général			87	384208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1461			1461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	199048	2644	87	201605
AMORTISSEMENTS Total Général	200509	2644	87	203066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22930		5962	16969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22930		5962	16969
TOTAL GENERAL	22930		5962	16969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5962	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179	179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49644	49644		
Personnel et comptes rattachés	253723	253723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125144	125144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12355	12355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5774	5774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8649	8649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	455468	455468		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	118572		98311	
Location, charges locatives et de copropriété	41926		34521	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14754		10033	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68469		70548	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243721		213413	
Taxe professionnelle	2194		2174	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6662		3129	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8856		5303	
Montant de la TVA. collectée	182267		166767	
Total TVA. déductible sur biens et services	74890		67232	
Effectif moyen du personnel	14		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		9