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BILAN PHARMACIE DU VIEUX TILLEUL 2020 Siren 383234796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	831761		831761	831761
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9812	6689	3122	4288
Autres immobilisations corporelles	497594	424220	73374	90585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17832		17832	17832
Créances rattachées à des participations				7200
Autres titres immobilisés	120		120	120
Prêts				
Autres immobilisations financières	312		312	312
TOTAL (I)	1357433	430909	926524	952101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	234755		234755	185847
Avances et acomptes versés sur commandes	3734		3734	1702
Clients et comptes rattachés	75276		75276	116855
Autres créances	13406		13406	18477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352185		352185	235838
Charges constatées d’avance	5125		5125	5925
TOTAL (II)	684484		684484	564646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2041918	430909	1611008	1516748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	553253		545658	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81133		32594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1184386		1128253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37360		55586	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000		62005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241898		171141	
Dettes fiscales et sociales	97363		99722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			38	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	426621		388495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1611008		1516748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	408750		388495	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2661024		2661024	2682634
Production vendue biens				
Production vendue services	88144		88144	67245
Chiffres d’affaires nets	2749168		2749168	2749880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2549	
Autres produits			327	24394
Total des produits d’exploitation (I)			2754045	2776274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1940702	1888824
Variation de stock (marchandises)			-48908	-14824
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170828	183139
Impôts, taxes et versements assimilés			10792	29152
Salaires et traitements			428412	427497
Charges sociales			108642	162722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29041	56873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1931	1378
Total des charges d’exploitation (II) 			2641443	2734765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112601	41508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			306	505
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			306	505
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			274	1134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			274	1134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32	-629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112633	40879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1321			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1400		495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1400		-495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30100		7790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2754351		2776779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2673217		2744185	
BENEFICE OU PERTE	81133		32594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		831762		
Total Immobilisations corporelles		504896		10665
Total Immobilisations financières		25465		586
Total Général		1362124		11251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				831762
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8155	507407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7787	18265
Total Général			15942	1357434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410022	29042	8155	430909
AMORTISSEMENTS Total Général	410022	29042	8155	430909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	312		312	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75277	75277		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	298	298		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13108	5321	7787	
Charges constatées d’avance	5126	5126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94121	86022	8099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35021	17150	17871	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2339	2339		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241898	241898		
Personnel et comptes rattachés	27379	27379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35890	35890		
Impôts sur les bénéfices	21796	21796		
T.V.A.	4179	4179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8119	8119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	426622	408751	17871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel