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BILAN PB MODELISME 2018 Siren 383219334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1411	1411		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9244	8257	987	987
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23828	23828		290
Autres immobilisations corporelles	31267	20694	10574	12047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	65750	54189	11561	13324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	143260		143260	147146
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1653		1653	2279
Autres créances	8093		8093	6330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11689		11689	504
Charges constatées d’avance	2062		2062	2695
TOTAL (II)	166758		166758	158954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	232508	54189	178319	172278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	84906		76957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	890		7949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			290	
TOTAL (I)	94181		93581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23153		6538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9490		11639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34089		35957	
Dettes fiscales et sociales	15831		19728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1574		4835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84137		78697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	178319		172278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67272		78697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	139		1476	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	392886		392886	454587
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	392886		392886	454587
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3767	
Autres produits			164	546
Total des produits d’exploitation (I)			396817	455133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			221876	274117
Variation de stock (marchandises)			3886	-3736
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67288	70646
Impôts, taxes et versements assimilés			7122	6874
Salaires et traitements			71045	73939
Charges sociales			24172	22712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1763	2841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			382	159
Total des charges d’exploitation (II) 			397533	447553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-716	7580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1102	1455
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1102	1455
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			975	759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			975	759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127	696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-589	8277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1792		821	
Total des produits exceptionnels (VII)	1792		821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	313		287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	313		287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1479		534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	399712		457409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	398821		449460	
BENEFICE OU PERTE	890		7949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5736		4716	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3767			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16073		17067	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1411		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9244		
Total Immobilisations corporelles		55096		
Total Immobilisations financières				
Total Général		65750		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1411
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				65750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1411			1411
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8257			8257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42759	1763		44522
AMORTISSEMENTS Total Général	52427	1763		54189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	290		290	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	290		290	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			290	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1653			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4008			
T. V. A.	1528			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2557			
Charges constatées d’avance	2062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11808	11808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139	139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23015	6149	16866	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34089	34089		
Personnel et comptes rattachés	6975	6975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4992	4992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3616	3616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248	248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9490	9490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1574	1574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84137	67272	16866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7072			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25794		31530	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23051		24353	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3212		3117	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41024		43176	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67288		70646	
Taxe professionnelle	2071		1880	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5050		4995	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7122		6874	
Montant de la TVA. collectée	77273		88617	
Total TVA. déductible sur biens et services	43619		51892	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel