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BILAN PB MODELISME 2017 Siren 383219334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1411	1411		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9244	8257	987	987
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23828	23539	290	1110
Autres immobilisations corporelles	31267	19221	12047	14067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	65750	52427	13324	16165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	147146		147146	143410
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2279		2279	1388
Autres créances	6330		6330	13250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	504		504	8293
Charges constatées d’avance	2695		2695	1052
TOTAL (II)	158954		158954	167394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	224705	52427	172278	183558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	76957		70454	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7949		6503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	290		1110	
TOTAL (I)	93581		86452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6538		10122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11639		1378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35957		53713	
Dettes fiscales et sociales	19728		30655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4835		1239	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78697		97106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	172278		183558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78697		97106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1476			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	454587		454587	506265
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	454587		454587	506265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			546	307
Total des produits d’exploitation (I)			455133	506572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			274117	331699
Variation de stock (marchandises)			-3736	-17891
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70646	78898
Impôts, taxes et versements assimilés			6874	7947
Salaires et traitements			73939	70842
Charges sociales			22712	26241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2841	2457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159	603
Total des charges d’exploitation (II) 			447553	500796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7580	5776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1455	1731
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1455	1731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			759	45
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			759	45
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			696	1686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8277	7461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	821			
Total des produits exceptionnels (VII)	821			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			262	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287		382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	534		-382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	861		576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	457409		508303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	449460		501799	
BENEFICE OU PERTE	7949		6503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4716		5688	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17067		21863	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1411		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9244		
Total Immobilisations corporelles		55096		
Total Immobilisations financières				
Total Général		65750		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1411
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				65750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1411			1411
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8257			8257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39918	2841		42759
AMORTISSEMENTS Total Général	49586	2841		52427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				290
Total Provisions réglementées	1110		821	290
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1110		821	290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			821	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2498			
T. V. A.	1721			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2111			
Charges constatées d’avance	2695			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11305	11305		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1476	1476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5062	5062		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35957	35957		
Personnel et comptes rattachés	7092	7092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7138	7138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5250	5250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	247	247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11639	11639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4835	4835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78697	78697		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11914			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	31530			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24353		25397	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3117		3626	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43176		49876	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70646		78898	
Taxe professionnelle	1880		2364	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4995		5583	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6874		7947	
Montant de la TVA. collectée	88617		99672	
Total TVA. déductible sur biens et services	51892		66351	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		4