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BILAN PB MODELISME 2015 Siren 383219334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1411	1411		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9244	8257	987	1639
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23828	21722	2106	3191
Autres immobilisations corporelles	21626	15740	5887	7289
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	56109	47129	8980	12119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	125519		125519	107585
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1756		1756	2509
Autres créances	10224		10224	13231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5337		5337	2047
Charges constatées d’avance	908		908	606
TOTAL (II)	143744		143744	125977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	199853	47129	152724	138097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	60700		43843	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9753		16857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	848		586	
TOTAL (I)	79686		69671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3155		13569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2270		6719	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37631		29407	
Dettes fiscales et sociales	28713		17365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1269		1365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73038		68426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	152724		138097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73038		63591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	153		394	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	488267		488267	446468
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	488267		488267	446468
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132	
Autres produits			108	140
Total des produits d’exploitation (I)			488506	446609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			317552	289437
Variation de stock (marchandises)			-17934	-20087
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74518	68819
Impôts, taxes et versements assimilés			5905	4772
Salaires et traitements			87254	72586
Charges sociales			7987	7792
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3139	2866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				132
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			525	1090
Total des charges d’exploitation (II) 			478946	427406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9560	19202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1657	2213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1657	2215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			253	1060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			253	1060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1404	1155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10964	20357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	225			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	262		262	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262		827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37		-827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1173		2673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	490388		448824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	480635		431966	
BENEFICE OU PERTE	9753		16857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6019			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2950		2817	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1411		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9244		
Total Immobilisations corporelles		45455		
Total Immobilisations financières				
Total Général		56109		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1411
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				56109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1411			1411
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7605	652		8257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34974	2487		37461
AMORTISSEMENTS Total Général	43990	3139		47129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				848
Total Provisions réglementées	586	262		848
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	132		132	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132		132	
TOTAL GENERAL	718	262	132	848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			132	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		262		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1756			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1934			
T. V. A.	6635			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1656			
Charges constatées d’avance	908			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12888	12888		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153	153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3002	3002		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37631	37631		
Personnel et comptes rattachés	7801	7801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17639	17639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2998	2998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275	275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2270	2270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1269	1269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73038	73038		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19428			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			103	
Location, charges locatives et de copropriété	24600		23882	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3017		3022	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46901		41812	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74518		68819	
Taxe professionnelle	2110		2108	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3795		2664	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5905		4772	
Montant de la TVA. collectée	95484		86012	
Total TVA. déductible sur biens et services	58036		53327	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4		4