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BILAN OMAG-SUD AGRO-PERRET 2021 Siren 383250339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114824	114824		
Fonds commercial	853541		853541	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	500000		500000	
Constructions	837240	694752	142487	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	998380	790750	207630	
Autres immobilisations corporelles	1063262	961299	101963	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56732	10000	46732	
Créances rattachées à des participations	58278	57308	969	
Autres titres immobilisés	26282		26282	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36327		36327	
TOTAL (I)	4544866	2628933	1915932	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4870669	9240	4861429	
Avances et acomptes versés sur commandes	2294		2294	
Clients et comptes rattachés	12583697	1123445	11460252	
Autres créances	2274740	48420	2226320	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2752581		2752581	
Charges constatées d’avance	212387		212387	
TOTAL (II)	22696368	1181106	21515263	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27241234	3810039	23431195	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2195030			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	965450			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	266532			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5542537			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1364888			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	148248			
TOTAL (I)	10482684			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106120			
Provisions pour charges	1681914			
TOTAL (III)	1788034			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	231276			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1825			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4402538			
Dettes fiscales et sociales	5962886			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	561951			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11160476			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23431195			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10973084			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3348			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39242953		39242953	
Production vendue biens				
Production vendue services	962702		962702	
Chiffres d’affaires nets	40205655		40205655	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6722	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			309183	
Autres produits			1662	
Total des produits d’exploitation (I)			40523223	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29937746	
Variation de stock (marchandises)			95058	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3098	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2831342	
Impôts, taxes et versements assimilés			255729	
Salaires et traitements			3467375	
Charges sociales			1240832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			177838	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	
Autres charges			27184	
Total des charges d’exploitation (II) 			38288191	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2235032	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18880	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44380	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52115	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52115	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7736	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2227297	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148248			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150109			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150041			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	195415			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	516952			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40567670			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39202782			
BENEFICE OU PERTE	1364888			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3066			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4653			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7194			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		968365		
Total Immobilisations corporelles		3372139		26743
Total Immobilisations financières		177619		
Total Général		4518123		26743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				968365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3398882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				177619
Total Général				4544866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114824			114824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2344813	101988		2446801
AMORTISSEMENTS Total Général	2459637	101988		2561625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		148248		148248
Provisions pour litiges				106120
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1681914
Total Provisions pour risques et charges	1702477	150000	64443	1788034
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	57308			57308
Sur stocks et en cours	9240			9240
Sur comptes clients	1160060	177838	214453	1123445
Autres provisions pour dépréciation	74055	4	25639	48420
Total Provisions pour dépréciation	1310663	177842	240092	1248414
TOTAL GENERAL	3013141	476091	304535	3184696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		148248		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	58278		58278	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36327		36327	
Clients douteux ou litigieux	989021		989021	
Autres créances clients	11594676	11594676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14343	14343		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95563	95563		
T. V. A.	43983	43983		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4600	4600		
Divers	1000	1000		
Groupe et associés	1375555	1375555		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	739696	739696		
Charges constatées d’avance	212387	212387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15165429	14081804	1083625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231276	45708	184343	1224
Emprunts et dettes financières divers	1825		1825	
Fournisseurs et comptes rattachés	4402538	4402538		
Personnel et comptes rattachés	2910322	2910322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2002825	2002825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	262871	262871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	786869	786869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	561951	561951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11160476	10973084	186168	1224
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	750000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	555219			
Sous-traitance	1280822			
Location, charges locatives et de copropriété	501523			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55833			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	993164			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2831342			
Taxe professionnelle	92054			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	163675			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	255729			
Montant de la TVA. collectée	6565459			
Total TVA. déductible sur biens et services	5273773			
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	80