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BILAN OMAG-SUD AGRO-PERRET 2018 Siren 383250339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128002	128002		
Fonds commercial	853541		853541	
Autres immobilisations incorporelles	1808	1808		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	500000		500000	
Constructions	825538	613854	211684	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	824047	638789	185258	
Autres immobilisations corporelles	1078652	938020	140632	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63674	10000	53674	
Créances rattachées à des participations	58278	57308	969	
Autres titres immobilisés	26270		26270	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36327		36327	
TOTAL (I)	4396138	2387782	2008356	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4356754	12288	4344466	
Avances et acomptes versés sur commandes	9001		9001	
Clients et comptes rattachés	14323271	1120388	13202883	
Autres créances	2198007	74963	2123045	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	587020		587020	
Charges constatées d’avance	82421		82421	
TOTAL (II)	21556476	1207639	20348838	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25952614	3595420	22357193	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2195030			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	965450			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	266532			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4560837			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	874283			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8862131			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106120			
Provisions pour charges	1200000			
TOTAL (III)	1306120			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1632496			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1825			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4828499			
Dettes fiscales et sociales	5287222			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	438901			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12188943			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22357193			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39164289		39164289	
Production vendue biens				
Production vendue services	706585		706585	
Chiffres d’affaires nets	39870874		39870874	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257926	
Autres produits			4025	
Total des produits d’exploitation (I)			40142575	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30662208	
Variation de stock (marchandises)			-144574	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2366	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2923607	
Impôts, taxes et versements assimilés			291889	
Salaires et traitements			3178413	
Charges sociales			1241233	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126430	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			279270	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			151500	
Autres charges			43363	
Total des charges d’exploitation (II) 			38750973	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1391602	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16138	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91125	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92595	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76457	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1315146	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7110			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1946			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75650			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	363267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40163878			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39289595			
BENEFICE OU PERTE	874283			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17785			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		983351		
Total Immobilisations corporelles		3096804		131433
Total Immobilisations financières		184483		66
Total Général		4264638		131499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				983351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3228237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				184549
Total Général				4396138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129810			129810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2064215	126430		2190645
AMORTISSEMENTS Total Général	2194025	126430		2320455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				106120
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1200000
Total Provisions pour risques et charges	1208687	151500	54067	1306120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	55839	1469		57308
Sur stocks et en cours	12288			12288
Sur comptes clients	1038036	268426	186074	1120388
Autres provisions pour dépréciation	64118	10844		74963
Total Provisions pour dépréciation	1180281	280740	186074	1274947
TOTAL GENERAL	2388968	432240	240141	2581067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	58278		58278	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36327		36327	
Clients douteux ou litigieux	932961		932961	
Autres créances clients	13390310	13390310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7237	7237		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	199678	199678		
T. V. A.	65304	65304		
Autres impôts, taxes versements assimilés	88399	88399		
Divers				
Groupe et associés	708842			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1128549	1128549		
Charges constatées d’avance	82421	82421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16698304	15670739	1027565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1632496	1598182	34314	
Emprunts et dettes financières divers	1825	1825		
Fournisseurs et comptes rattachés	4828499	4828499		
Personnel et comptes rattachés	2718847	2718847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2007526	2007526		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213154	213154		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	347695	347695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	438901	438901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12188943	12154629	34314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	750000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	943073			
Sous-traitance	1123035			
Location, charges locatives et de copropriété	503660			
Personnel extérieur à l’entreprise	26072			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	147348			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1123492			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2923607			
Taxe professionnelle	136976			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	154913			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	291889			
Montant de la TVA. collectée	6628844			
Total TVA. déductible sur biens et services	5237558			
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	77