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BILAN OMAG-SUD AGRO-PERRET 2017 Siren 383250339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128002	128002		
Fonds commercial	853541		853541	
Autres immobilisations incorporelles	1808	1808		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	500000		500000	
Constructions	797137	556285	240852	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	780033	606621	173412	
Autres immobilisations corporelles	1019634	901309	118325	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63674	10000	53674	
Créances rattachées à des participations	58278	55839	2439	
Autres titres immobilisés	26270		26270	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36261		36261	
TOTAL (I)	4264638	2259863	2004775	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4212180	12288	4199892	
Avances et acomptes versés sur commandes	21129		21129	
Clients et comptes rattachés	12743323	1038036	11705288	
Autres créances	1983997	64118	1919879	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	960237		960237	
Charges constatées d’avance	110573		110573	
TOTAL (II)	20031440	1114442	18916998	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24296078	3374305	20921773	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2195030			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	965450			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	266532			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4389836			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	921000			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8737848			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	142934			
Provisions pour charges	1065753			
TOTAL (III)	1208687			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453754			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1825			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4974714			
Dettes fiscales et sociales	5104656			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	499200			
Produits constatés d’avance (2)	-11911			
TOTAL (IV)	10975238			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20921773			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10732027			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4927			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37768900		37768900	
Production vendue biens				
Production vendue services	554544		554544	
Chiffres d’affaires nets	38323444		38323444	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			473801	
Autres produits			1398	
Total des produits d’exploitation (I)			38809644	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29557705	
Variation de stock (marchandises)			-182214	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-5587	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2680656	
Impôts, taxes et versements assimilés			290740	
Salaires et traitements			2993030	
Charges sociales			1163008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127509	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			256217	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			154934	
Autres charges			105084	
Total des charges d’exploitation (II) 			37141083	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1668561	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5120	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24382	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29502	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68151	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68151	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38649	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1629912	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9670			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23670			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83484			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188484			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164814			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	109434			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	434663			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38862816			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37941815			
BENEFICE OU PERTE	921000			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2855			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5451			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8861			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		983351		
Total Immobilisations corporelles		3145369		67915
Total Immobilisations financières		180465		30288
Total Général		4309185		98202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				983351
Virement postes immobilisations corporelles en cours		107171		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		107171	9308	3096804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		26270		184483
Total Général		133441	9308	4264638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125347	4463		129810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1949718	124160	9665	2064214
AMORTISSEMENTS Total Général	2075065	128624	9665	2194025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				142934
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1065753
Total Provisions pour risques et charges	1197831	154934	144078	1208687
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		12288		12288
Sur comptes clients	1098202	243929	304096	1038036
Autres provisions pour dépréciation	84295		20177	64118
Total Provisions pour dépréciation	1248336	256217	324272	1180281
TOTAL GENERAL	2446167	411151		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	58278			
Prêts				
Autres immobilisations financières	36261			
Clients douteux ou litigieux	909641			
Autres créances clients	11833682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14265			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2983			
T. V. A.	51265			
Autres impôts, taxes versements assimilés	131443			
Divers	1000			
Groupe et associés	1043101			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	739940			
Charges constatées d’avance	110573			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14932432	13928252	1004180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	453754	210544	243210	
Emprunts et dettes financières divers	1825	1825		
Fournisseurs et comptes rattachés	4927714	4927714		
Personnel et comptes rattachés	2729965	2729965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1961974	1961974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140517	140517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	272201	272201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	499200	499200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	-11911	-11911		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10975238	10732027	243210	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203918			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	77