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BILAN OMAG-SUD AGRO-PERRET 2016 Siren 383250339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128002	123539	4463	
Fonds commercial	853541		853541	
Autres immobilisations incorporelles	1808	1808		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	500000		500000	
Constructions	776720	519249	257472	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	764959	557869	207090	
Autres immobilisations corporelles	1016518	872601	143917	
Immobilisations en cours	87171		87171	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89944	10000	79944	
Créances rattachées à des participations	56808	55839	969	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33713		33713	
TOTAL (I)	4309185	2140904	2168281	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4029966		4029966	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12360244	1098202	11262042	
Autres créances	2273041	84295	2188746	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	928911		928911	
Charges constatées d’avance	57346		57346	
TOTAL (II)	19649507	1182497	18467010	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23958692	3323401	20635291	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2195030			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	965450			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	266532			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4299555			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	840281			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8566848			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145900			
Provisions pour charges	1051931			
TOTAL (III)	1197831			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1334478			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1825			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4116012			
Dettes fiscales et sociales	5027880			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	390418			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10870612			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20635291			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10448591			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	721733			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36102205	72602	36174806	
Production vendue biens				
Production vendue services	435723		435723	
Chiffres d’affaires nets	36537928	72602	36610529	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			463002	
Autres produits			8205	
Total des produits d’exploitation (I)			37082903	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27665362	
Variation de stock (marchandises)			100871	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21430	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2818736	
Impôts, taxes et versements assimilés			298817	
Salaires et traitements			2891687	
Charges sociales			1111886	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113678	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			283393	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			161900	
Autres charges			313367	
Total des charges d’exploitation (II) 			35781127	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1301776	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5236	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30933	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50346	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50346	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19413	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1282364	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20734			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163170			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56353			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	60874			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	324855			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37220653			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36380372			
BENEFICE OU PERTE	840281			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2834			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30251			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		976471		6880
Total Immobilisations corporelles		2993947		279295
Total Immobilisations financières		149316		33232
Total Général		4119735		319407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				983351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127873	3145369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2083	180465
Total Général			129956	4309185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121199	4148		125347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1873441	109530	33252	1949719
AMORTISSEMENTS Total Général	1994639	113678	33252	2075065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				145900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1051931
Total Provisions pour risques et charges	1138356	161900	102425	1197831
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1144199	283393	329390	1098202
Autres provisions pour dépréciation	85231		936	84295
Total Provisions pour dépréciation	1295268	283393	330326	1248336
TOTAL GENERAL	2433625	445293	432751	2446167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	56808			
Prêts				
Autres immobilisations financières	33713			
Clients douteux ou litigieux	1213142			
Autres créances clients	11147102			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15684			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	193261			
T. V. A.	23809			
Autres impôts, taxes versements assimilés	98008			
Divers				
Groupe et associés	1077349			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	864930			
Charges constatées d’avance	57346			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14781151	14690630	90521	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1334478	912457	422021	
Emprunts et dettes financières divers	1825	1825		
Fournisseurs et comptes rattachés	4116012	4116012		
Personnel et comptes rattachés	2692395	2692395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1933550	1933550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86312	86312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	315622	315622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	390418	390418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10870612	10448591	422021	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	700000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	1100921			
Sous-traitance	657545			
Location, charges locatives et de copropriété	817110			
Personnel extérieur à l’entreprise	15275			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	200669			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9974			
Autres comptes	1118162			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2818736			
Taxe professionnelle	122289			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	176528			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	298817			
Montant de la TVA. collectée	6229110			
Total TVA. déductible sur biens et services	4775345			
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	77