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BILAN NUMEN 2021 Siren 383270402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1208634	499706	708928	764351
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	36260		36260	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	573538	461309	112228	168757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32368713	17476758	14891955	14891955
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700000		700000	1400000
Autres immobilisations financières	363837	138456	225381	266933
TOTAL (I)	35250984	18576230	16674753	17491997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	423645		423645	514823
Autres créances	5159152		5159152	6184400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30067142		30067142	34084690
Disponibilités	9438128		9438128	1914429
Charges constatées d’avance	220199		220199	315293
TOTAL (II)	45308268		45308268	43013637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80559252	18576230	61983021	60505635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4027789		4027789	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68925		68925	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1351000		1351000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	19568970		19568970	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20340227		20340227	
Report à nouveau	-16807964		-12938476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2078662		-3869488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	428705		420736	
TOTAL (I)	26898992		28969685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24224372		20702517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9255036		9449298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383854		511722	
Dettes fiscales et sociales	1210314		772351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10451		20682	
Autres dettes			79376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	35084029		31535950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61983021		60505635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	20919970		20919970	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29982639		29186203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17518943		17518326	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4322616	862599	5185216	5177073
Chiffres d’affaires nets	4322616	862599	5185216	5177073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46293	102659
Autres produits			12	14
Total des produits d’exploitation (I)			5231521	5279746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1969605	2233193
Impôts, taxes et versements assimilés			104801	104341
Salaires et traitements			1881664	1774293
Charges sociales			830812	775335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241083	178992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18018	19598
Total des charges d’exploitation (II) 			5045987	5085754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185534	193991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			821661	1197852
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			85801	107545
Autres intérêts et produits assimilés			963814	470833
Reprises sur provisions et transferts de charges			191791	254852
Différences positives de change				5391
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			324878	556970
Total des produits financiers (V)			2387947	2593445
Dotations financières sur amortissements et provisions			7717	231263
Intérêts et charges assimilées			4619744	6211281
Différences négatives de change			883	5664
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				332844
Total des charges financières (VI)			4628344	6781054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2240397	-4187608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2054863	-3993616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20890	
Reprises sur provisions et transferts de charges			49156	
Total des produits exceptionnels (VII)			70046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103524			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19316	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24450		98567	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127974		117883	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-127974		-47836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-104175		-171965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7619468		7943239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9698131		11812728	
BENEFICE OU PERTE	-2078662		-3869488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		102659	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1173736		130657
Total Immobilisations corporelles		579944		51216
Total Immobilisations financières		34166386		3900
Total Général		35920067		185773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			59499	1244894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57622	573538
Prêts et immobilisations financières			737735	
Total Immobilisations financières			737735	33432551
Total Général			854857	35250984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	409385	149820	59499	499706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411186	91263	41140	461309
AMORTISSEMENTS Total Général	820572	241083	100640	961015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				428705
Total Provisions réglementées	420736	7969		428705
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17476758
sur immobilisations –autres immobilisations financières	130738	7717		138456
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	191791		191791	
Total Provisions pour dépréciation	17799288	7717	191791	17615215
TOTAL GENERAL	18220025	15686	191791	18043920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7717	191791	
                                            - Exceptionnelles		7969		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700000	700000		
Autres immobilisations financières	363837		363837	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	423645	423645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	610288	610288		
T. V. A.	35512	35512		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16569	16569		
Divers				
Groupe et associés	4458078	4458078		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38702	38702		
Charges constatées d’avance	220199	220199		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6866834	6502997	363837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17518943	17518943		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6705429	1625607	4907072	
Emprunts et dettes financières divers	9255036	9255036		
Fournisseurs et comptes rattachés	383854	383854		
Personnel et comptes rattachés	452402	452402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	624874	603306	21568	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90613	90613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42424	42424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10451	10451		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35084029	29982639	4928640	172748
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4460000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	938762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	162730		216236	
Personnel extérieur à l’entreprise	662406		588500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	202115		210460	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	942354		1217996	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1969605		2233193	
Taxe professionnelle	45418		46418	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59383		57923	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	104801		104341	
Montant de la TVA. collectée	837193		1218521	
Total TVA. déductible sur biens et services	248082		327857	
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22