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BILAN LES BALNEADES 2020 Siren 383289030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66707	57786	8921	11648
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	137488	103466	34022	42313
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	659723	553527	106196	114984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34576		34576	34576
Autres immobilisations financières	198		198	257
TOTAL (I)	898693	714779	183914	203777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9629		9629	14516
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12303		12303	21122
Avances et acomptes versés sur commandes	1020		1020	1826
Clients et comptes rattachés	118990	3739	115251	382874
Autres créances	784181		784181	597684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151477		151477	325175
Charges constatées d’avance	66465		66465	66510
TOTAL (II)	1144065	3739	1140326	1409706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2042757	718518	1324240	1613483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	630000		630000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	259		259	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-462319		-476081	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88343		13762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79598		167941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	519914		575204	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336757		451445	
Dettes fiscales et sociales	144877		231573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	446		2739	
Produits constatés d’avance (2)	42647		139581	
TOTAL (IV)	1244642		1400543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1324240		1613483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33243		33243	50941
Production vendue biens				
Production vendue services	1142907		1142907	2081163
Chiffres d’affaires nets	1176150		1176150	2132104
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			127419	333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11574	35515
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1315143	2167953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15455	28701
Variation de stock (marchandises)			7893	602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36094	67613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4888	-3858
Autres achats et charges externes			859276	1186932
Impôts, taxes et versements assimilés			29908	44554
Salaires et traitements			401323	641217
Charges sociales			64918	207590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33283	41399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3796	2861
Total des charges d’exploitation (II) 			1456834	2217613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141691	-49661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-141691	-49662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12006		64635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	45000			
Total des produits exceptionnels (VII)	57006		64635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3658		1211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3658		1211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53348		63424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1372149		2232588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1460491		2218826	
BENEFICE OU PERTE	-88343		13762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66167		540
Total Immobilisations corporelles		784273		12938
Total Immobilisations financières		34833		
Total Général		885273		13478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				797211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			59	34774
Total Général			59	898693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54520	3266		57786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	626976	30016		656993
AMORTISSEMENTS Total Général	681496	33283		714779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000		45000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3739			3739
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3739			3739
TOTAL GENERAL	48739		45000	3739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34576		34576	
Autres immobilisations financières	198		198	
Clients douteux ou litigieux	4801		4801	
Autres créances clients	114189	114189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	375	375		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12521	12521		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86405	86405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	158807	158807		
Groupe et associés	430668	430668		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95405	95405		
Charges constatées d’avance	66465	66465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1004410	964835	39575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000		174726	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	336757	336757		
Personnel et comptes rattachés	87496	87496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42448	42448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8435	8435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6497	6497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	446	446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42647	42647		
TOTAL – ETAT DES DETTES	724727	524727	174726	25274
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel