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BILAN KICLOS QUIMPER 2021 Siren 383295656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4706	4706		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2584	2584		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102437	87136	15301	6617
Autres immobilisations corporelles	417283	368130	49153	59131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13188		13188	13688
TOTAL (I)	540199	462557	77642	79436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70512		70512	56739
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	429576		429576	398168
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42665		42665	84120
Clients et comptes rattachés	476702	23223	453479	701818
Autres créances	269107		269107	320369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1071890		1071890	308756
Charges constatées d’avance	320306		320306	253371
TOTAL (II)	2680758	23223	2657535	2123342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3220957	485779	2735177	2202778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1772		1772	
Report à nouveau	36		36	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111450		53518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153958		96026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			270	
TOTAL (III)			270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1812518		1442049	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364236		247282	
Dettes fiscales et sociales	273637		301461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130828		82539	
Produits constatés d’avance (2)			33150	
TOTAL (IV)	2581220		2106482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2735177		2202778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2581		2106482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7229832		7229832	5551706
Production vendue services	258588		258588	371552
Chiffres d’affaires nets	7488420		7488420	5923258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22880	16163
Autres produits			7	19
Total des produits d’exploitation (I)			7511306	5939440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3053181	2532936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45181	-99332
Autres achats et charges externes			1919141	1490610
Impôts, taxes et versements assimilés			53200	62918
Salaires et traitements			1683464	1421598
Charges sociales			609555	503014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22235	21115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7743	7740
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				-3308
Autres charges			1339	62
Total des charges d’exploitation (II) 			7304677	5937353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206629	2087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48245	46842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48245	46842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48245	-46842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158384	-44755
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27966		103491	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27966		119325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36997		3633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36997		3633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9031		115691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37903		17419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7539272		6058765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7427823		6005247	
BENEFICE OU PERTE	111450		53518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4706		
Total Immobilisations corporelles		509519		20942
Total Immobilisations financières		13688		
Total Général		527913		20942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8156	522304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	13188
Total Général			8656	540199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4706			4706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	443771	22234	8154	457850
AMORTISSEMENTS Total Général	448477	22234	8154	462557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	270		270	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23680	7743	8200	23223
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23680	7743	8200	23223
TOTAL GENERAL	23950	7743	8470	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7743	8470	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13188	13188		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	476702	476702		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	223240	223240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45867	45867		
Charges constatées d’avance	320306	320306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1079304	1079304		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	364236	364236		
Personnel et comptes rattachés	50657	50657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176420	176420		
Impôts sur les bénéfices	19998	19998		
T.V.A.	13969	13969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12593	12593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130828	130828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	768702	768702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel