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BILAN KICLOS QUIMPER 2017 Siren 383295656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4706	4706		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2584	2584		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114322	110575	3747	2008
Autres immobilisations corporelles	369045	288463	80582	89087
Immobilisations en cours	3550		3550	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13688		13688	13688
TOTAL (I)	507895	406327	101568	104783
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76537		76537	85661
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	174035		174035	162191
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	119422		119422	210357
Clients et comptes rattachés	460733	4100	456633	571252
Autres créances	301696		301696	243447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	347327		347327	151054
Charges constatées d’avance	158153		158153	107988
TOTAL (II)	1637903	4100	1633803	1531951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2145798	410427	1735371	1636734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1772		1772	
Report à nouveau	36		36	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223659		251453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266167		293961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1560		6840	
TOTAL (III)	1560		6840	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82635		78604	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	703083		396046	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176830		495504	
Dettes fiscales et sociales	260947		248377	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	191705		58910	
Produits constatés d’avance (2)	52444		58491	
TOTAL (IV)	1467644		1335933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1735371		1636734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1459568		1318298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6669549		6669549	7181420
Production vendue services	274659		274659	269301
Chiffres d’affaires nets	6944208		6944208	7450722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9125	17265
Autres produits			11	48
Total des produits d’exploitation (I)			6953344	7468034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2652669	2929655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2720	-31295
Autres achats et charges externes			1867792	2034809
Impôts, taxes et versements assimilés			66902	80870
Salaires et traitements			1463473	1535000
Charges sociales			517365	546019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25102	29716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4100	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1560	6840
Autres charges			14	19
Total des charges d’exploitation (II) 			6596258	7131634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357086	336400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69440	73819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69440	73819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69440	-73819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287647	262581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21567		89834	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21567		89834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19839		12560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19839		12560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1728		77274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65716		88402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6974911		7557868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6751252		7306415	
BENEFICE OU PERTE	223659		251453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	174819		142196	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4706		
Total Immobilisations corporelles		467615		21886
Total Immobilisations financières		13688		
Total Général		486009		21886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				489501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13688
Total Général				507895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4706			4706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376519	25102		401621
AMORTISSEMENTS Total Général	381225	25102		406327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1560
Total Provisions pour risques et charges	6840	1560	6840	1560
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4100		4100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4100		4100
TOTAL GENERAL	6840	5660	6840	5660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5660	6840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13688	13688		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	460733			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5			
Impôts sur les bénéfices	95382			
T. V. A.	173256			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33058			
Charges constatées d’avance	158153			
TOTAL ETAT DES CREANCES	934270	934270		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65000	65000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17635	9559	8076	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176830	176830		
Personnel et comptes rattachés	21525	21525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173185	173185		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48160	48160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18078	18078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191705	191705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52444	52444		
TOTAL – ETAT DES DETTES	764561	756485	8076	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel