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BILAN KICLOS CONCEPT 2021 Siren 383295557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	147095	68514	78580	80400
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	239844	191476	48368	58831
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	389876	334204	55672	70973
Autres immobilisations corporelles	389047	323220	65827	89455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				268000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1227560		1227560	1227560
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170		170	170
TOTAL (I)	2393593	917415	1476178	1795391
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	918512		918512	671204
En cours de production de biens	23216		23216	52622
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	726075		726075	521879
Autres créances	250784		250784	165398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1246229		1246229	1492962
Charges constatées d’avance	132969		132969	135239
TOTAL (II)	3297788		3297788	3039306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5691382	917415	4773966	4834697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	233128		233128	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	860741		860741	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23312		23312	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359066		690055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1476248		1807238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	452018		538602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1434518		1132990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42664		107397	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	932115		904140	
Dettes fiscales et sociales	305548		247552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130852		96776	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3297717		3027459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4773966		4834697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3043100		3043100	2313094
Production vendue biens	6104537		6104537	5617134
Production vendue services	26180		26180	1569
Chiffres d’affaires nets	9173818		9173818	7931798
				
Production stockée			-29405	4711
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65306	8386
Autres produits			25	103
Total des produits d’exploitation (I)			9209744	7949999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2490487	1869181
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4223707	3447783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-247308	-29010
Autres achats et charges externes			908563	794465
Impôts, taxes et versements assimilés			65083	88641
Salaires et traitements			986442	906994
Charges sociales			558782	491691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70279	92855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			158	66
Total des charges d’exploitation (II) 			9056196	7662668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153548	287330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			248612	462665
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8181	6754
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			256793	469420
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17169	16581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17169	16581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			239623	452838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			393171	740169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1788		10836	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		21700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11788		32536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11788		32536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45894		82650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9478325		8451955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9119259		7761899	
BENEFICE OU PERTE	359066		690055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70846		37019	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1413279		37545
Total Immobilisations financières		1227730		
Total Général		2641009		37545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			671900	778923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1227730
Total Général			671900	2006653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	240490	72778	3285	259991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	984850	47502	374926	657424
AMORTISSEMENTS Total Général	1225340	120280	378212	917415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	170	170		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	726076	726076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36921	36921		
T. V. A.	50060	50060		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	210	210		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160421	160421		
Charges constatées d’avance	132970	132970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1106827	1106827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	452019	53890	398129	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	932115	932115		
Personnel et comptes rattachés	16589	16589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128085	128085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157519	157519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3356	3356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1434518	1434518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130853	130853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3255053	2856924	398129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel