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BILAN KICLOS CONCEPT 2018 Siren 383295557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118574	35200	83373	75080
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	153866	104440	49425	62020
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529294	479453	49840	40465
Autres immobilisations corporelles	663675	556015	107659	115750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1227560		1227560	1227560
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51970		51970	51970
TOTAL (I)	2744940	1175110	1569830	1572847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	581875		581875	624558
En cours de production de biens	31047		31047	64504
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	806865		806865	486034
Autres créances	242532		242532	207905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	550755		550755	986277
Charges constatées d’avance	167784		167784	221698
TOTAL (II)	2380860		2380860	2590978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5125801	1175110	3950690	4163825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	233128		233128	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	860741		860741	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23312		22999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	471286		767218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1588468		1884087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412601		501984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1051403		539518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	671197		857359	
Dettes fiscales et sociales	208588		254042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18431		126833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2362222		2279738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3950690		4163825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	951084		1867503	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			49900	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2408778		2408778	937285
Production vendue biens	5766419		5766419	6427856
Production vendue services	31067		31067	74868
Chiffres d’affaires nets	8206265		8206265	7440010
				
Production stockée			-33456	18837
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2085	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				80688
Autres produits			2	63
Total des produits d’exploitation (I)			8174897	7539600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1704060	1518033
Variation de stock (marchandises)				1809
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3844042	3577205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42683	-95269
Autres achats et charges externes			853467	889399
Impôts, taxes et versements assimilés			93945	94576
Salaires et traitements			967456	929494
Charges sociales			606882	626799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85287	74305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154	771
Total des charges d’exploitation (II) 			8197980	7617127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23083	-77526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			475839	655991
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10140	11465
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			485979	667457
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16343	13811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16343	13811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			469636	653645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			446553	576118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19853		228452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24753		228452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		8403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24732		220048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			28949	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8685629		8435509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8214343		7668291	
BENEFICE OU PERTE	471286		767218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	83154		121128	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		234267		38614
Total Immobilisations corporelles		1193470		43677
Total Immobilisations financières		1279530		
Total Général		2707268		82291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			440	272441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44178	1192970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1279530
Total Général			44618	2744941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97166	42915	440	139641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1037254	42372	44157	1035469
AMORTISSEMENTS Total Général	1134420	85287	44597	1175111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51970		51970	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	806866	806866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	87841	87841		
T. V. A.	22461	22461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15646	15646		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116584	116584		
Charges constatées d’avance	167784	167784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1269153	1217183	51970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	412602	40112	372489	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	671198	671198		
Personnel et comptes rattachés	4422	4422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129591	129591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59639	59639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14937	14937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1051403	12755	1038648	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18431	18431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2362222	951085	1411137	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel