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BILAN KICLOS CONCEPT 2016 Siren 383295557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108514	29780	78733	80670
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46523	42011	4512	4711
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	520744	458446	62298	67963
Autres immobilisations corporelles	654490	518854	135636	142973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1222560		1222560	1222560
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51970		51970	52924
TOTAL (I)	2631024	1049092	1581931	1571802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	529289		529289	537465
En cours de production de biens	45667		45667	64547
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1809		1809	1502
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	412697		412697	191826
Autres créances	172629		172629	248169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	655597		655597	303003
Charges constatées d’avance	207019		207019	192719
TOTAL (II)	2024710		2024710	1539234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4655734	1049092	3606641	3111037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	230000		230000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22999		22999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	599720		481294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	852720		734294	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400371		400371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1070641		607680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	209786			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	845906		759930	
Dettes fiscales et sociales	198126		239247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29089		369514	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2753921		2376743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3606641		3111037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2158436		2376743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1027282		1027282	911311
Production vendue biens	6068974		6068974	5898169
Production vendue services	100813		100813	308045
Chiffres d’affaires nets	7197069		7197069	7117526
				
Production stockée			-18879	22822
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33987	19554
Autres produits			66	16
Total des produits d’exploitation (I)			7212243	7164920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1472765	1177543
Variation de stock (marchandises)			-306	750
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3505059	3445580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8176	-50728
Autres achats et charges externes			910889	923564
Impôts, taxes et versements assimilés			87757	102595
Salaires et traitements			915517	1079547
Charges sociales			602644	615498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61602	52474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2007	1570
Total des charges d’exploitation (II) 			7566114	7348394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-353870	-183474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			917599	673205
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10123	11795
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			927722	685000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19585	32018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19585	32018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			908137	652982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			554266	469507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46826		17941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46826		17941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1372		5981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1372		6155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45453		11786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	599720		481294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	131001		87682	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68432	9866	6507	71791
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51970	51970		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	412698			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28013			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25412			
Groupe et associés	57511			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61693			
Charges constatées d’avance	207020			
TOTAL ETAT DES CREANCES	844316	844316		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400372	14672	380431	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	845906	845906		
Personnel et comptes rattachés	5587	5587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122179	122179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52923	52923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17438	17438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1070641	1070641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29090	29090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2753921	2368221	380431	5268
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel