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BILAN KICLOS BREST 2019 Siren 383295060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles	5097	5097		747
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27776	20590	7186	3333
Autres immobilisations corporelles	94017	76687	17329	23620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				7
Prêts				
Autres immobilisations financières	5900		5900	5900
TOTAL (I)	682791	102375	580416	583608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	193130		193130	165994
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349261	5734	343526	279303
Autres créances	86222		86222	128046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127713		127713	122972
Charges constatées d’avance	107247		107247	86349
TOTAL (II)	863574	5734	857840	782667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1546366	108109	1438256	1366276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1284		1284	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32764		32764	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7558		175093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49608		217142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2760		8550	
TOTAL (III)	2760		8550	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35342		55232	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	414464		322826	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	690923		519706	
Dettes fiscales et sociales	237245		239405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7913			
Produits constatés d’avance (2)			3412	
TOTAL (IV)	1385888		1140583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1438256		1366276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	956424		782756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4244571		4244571	4796209
Production vendue services	162904		162904	152147
Chiffres d’affaires nets	4407475		4407475	4948356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1422
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36688	32990
Autres produits			31	115
Total des produits d’exploitation (I)			4444195	4982884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-410	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1730324	1841975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27135	11333
Autres achats et charges externes			883231	966863
Impôts, taxes et versements assimilés			61728	73251
Salaires et traitements			1087174	1081359
Charges sociales			668873	730931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12463	9523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2760	8550
Autres charges			20	37
Total des charges d’exploitation (II) 			4419028	4723825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25166	259059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75852	87990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75852	87990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75852	-87990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50686	171068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52194		44769	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15053		9141	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67248		53910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5914		2789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6122		2789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61126		51121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2881		47097	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4511443		5036794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4503883		4861701	
BENEFICE OU PERTE	7558		175093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55216			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			96411	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2760
Total Provisions pour risques et charges	8550	2760	8550	2760
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5900		5900	
Clients douteux ou litigieux	6050	6050		
Autres créances clients	343211	343211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32441	32441		
T. V. A.	47018	47018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4697	4697		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2066	2066		
Charges constatées d’avance	107247	107247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	548631	542731	5900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	343	343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35000	20000	15000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	690923	690923		
Personnel et comptes rattachés	56299	56299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158011	158011		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10168	10168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12767	12767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7913	7913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	971424	956424	15000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel