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BILAN KICLOS BREST 2018 Siren 383295060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles	5097	4349	747	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22768	19435	3333	1049
Autres immobilisations corporelles	90050	66429	23620	18273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7		7	7
Prêts				
Autres immobilisations financières	5900		5900	5900
TOTAL (I)	673823	90214	583608	575230
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	165994		165994	177328
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285038	5734	279303	201799
Autres créances	128046		128046	110709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122972		122972	282514
Charges constatées d’avance	86349		86349	119374
TOTAL (II)	788401	5734	782667	891725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1462225	95949	1366276	1466955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1284		1284	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32764		32764	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175093		213518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217142		255567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8550		3630	
TOTAL (III)	8550		3630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55232		121516	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	322826		496622	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519706		249256	
Dettes fiscales et sociales	239405		289287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	3412		51075	
TOTAL (IV)	1140583		1207758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1366276		1466955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	782756		656135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			46300	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4796209		4796209	4819405
Production vendue services	152147		152147	122505
Chiffres d’affaires nets	4948356		4948356	4941910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1422	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32990	15876
Autres produits			115	113
Total des produits d’exploitation (I)			4982884	4957900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1841975	1812562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11333	-2410
Autres achats et charges externes			966863	1045584
Impôts, taxes et versements assimilés			73251	53144
Salaires et traitements			1081359	1023538
Charges sociales			730931	684416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9523	10159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8550	3630
Autres charges			37	9319
Total des charges d’exploitation (II) 			4723825	4639944
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259059	317956
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87990	71871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87990	71871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87990	-71871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171068	246084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44769		40239	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9141			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53910		40239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2789		1373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			38	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2789		1411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51121		38827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47097		71394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5036794		5360229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4861701		5146711	
BENEFICE OU PERTE	175093		213518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	96411		96274	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8550
Total Provisions pour risques et charges	3630	8550	3630	8550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3630	8550	3630	8550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5900	5900		
Clients douteux ou litigieux	6050	6050		
Autres créances clients	278988	278988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70517	70517		
T. V. A.	26711	26711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30818	30818		
Charges constatées d’avance	86350	86350		
TOTAL ETAT DES CREANCES	505334	505334		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	232	232		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55000	20000	35000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	519707	519707		
Personnel et comptes rattachés	51368	51368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158035	158035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12333	12333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17669	17669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3412	3412		
TOTAL – ETAT DES DETTES	817757	782757	35000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel