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BILAN KICLOS BREST 2017 Siren 383295060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles	4347	4347		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19643	18594	1049	1364
Autres immobilisations corporelles	79335	61061	18273	27738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7		7	7
Prêts				
Autres immobilisations financières	5900		5900	6435
TOTAL (I)	659233	84003	575230	585544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	177328		177328	174918
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207534	5734	201799	200652
Autres créances	110709		110709	39050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282514		282514	192190
Charges constatées d’avance	119374		119374	103167
TOTAL (II)	897460	5734	891725	709978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1556693	89737	1466955	1295523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1284		1284	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32764		32764	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213518		297982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255567		340032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3630		6510	
TOTAL (III)	3630		6510	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121516		95246	
Emprunts et dettes financières divers (4)			80903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	496622			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249256		162449	
Dettes fiscales et sociales	289287		245267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			349038	
Produits constatés d’avance (2)	51075		16076	
TOTAL (IV)	1207758		948981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1466955		1295523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	656135		873981	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4819405		4819405	4649988
Production vendue services	122505		122505	135443
Chiffres d’affaires nets	4941910		4941910	4785432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15876	14129
Autres produits			113	101
Total des produits d’exploitation (I)			4957900	4799662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1812562	1673462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2410	-41858
Autres achats et charges externes			1045584	1005569
Impôts, taxes et versements assimilés			53144	75814
Salaires et traitements			1023538	990863
Charges sociales			684416	658177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10159	11010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3630	6510
Autres charges			9319	77
Total des charges d’exploitation (II) 			4639944	4379626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			317956	420036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71871	84943
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71871	84943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71871	-84943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246084	335093
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40239		90184	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			300	
Total des produits exceptionnels (VII)	40239		90484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1373		1753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1411		1753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38827		88730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71394		125841	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4998139		4890146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4784620		4592163	
BENEFICE OU PERTE	213518		297982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	96274		117803	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6510	3630	6510	3630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5900	5900		
Clients douteux ou litigieux	6050			
Autres créances clients	201484			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70710			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37206			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2793			
Charges constatées d’avance	119374			
TOTAL ETAT DES CREANCES	443517	443517		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46517	46517		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75000	20000	55000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249256	249256		
Personnel et comptes rattachés	70468	70468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182941	182941		
Impôts sur les bénéfices	15494	15494		
T.V.A.	5046	5046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15339	15339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51075	51075		
TOTAL – ETAT DES DETTES	711136	656136	55000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel