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BILAN KICLOS BREST 2016 Siren 383295060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	550000		550000	550000
Autres immobilisations incorporelles	4347	4347		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23571	22207	1364	1679
Autres immobilisations corporelles	106580	78842	27738	33271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7		7	7
Prêts				
Autres immobilisations financières	6435		6435	6736
TOTAL (I)	690942	105397	585544	591695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	174918		174918	133059
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1200
Clients et comptes rattachés	215648	14995	200652	159875
Autres créances	39050		39050	33377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192190		192190	175249
Charges constatées d’avance	103167		103167	94838
TOTAL (II)	724974	14995	709978	597600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1415916	120392	1295523	1189295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1284		1284	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32764		32764	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297982		257026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340032		299076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6510		7620	
TOTAL (III)	6510		7620	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95246		100237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80903		135600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			272103	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162449		109381	
Dettes fiscales et sociales	245267		199774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	349038		2156	
Produits constatés d’avance (2)	16076		63345	
TOTAL (IV)	948981		882599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1295523		1189295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4649988		4649988	4509084
Production vendue services	135443		135443	66270
Chiffres d’affaires nets	4785432		4785432	4575355
				
Production stockée				
Production immobilisée				8219
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14129	12378
Autres produits			101	431
Total des produits d’exploitation (I)			4799662	4596384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-847
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1673462	1578550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41858	-13686
Autres achats et charges externes			1005569	952226
Impôts, taxes et versements assimilés			75814	73262
Salaires et traitements			990863	916855
Charges sociales			658177	637983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11010	12714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6510	7620
Autres charges			77	16
Total des charges d’exploitation (II) 			4379626	4164695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			420036	431689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84943	102953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84943	102953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84943	-102953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335093	328735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90184		23282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	300			
Total des produits exceptionnels (VII)	90484		36282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1753		2003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3802	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1753		5806	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88730		30476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125841		102185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	297982		257026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	117803		122317	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7620	6510	7620	6510
Total Provisions pour dépréciation	7620	6510	7620	6510
TOTAL GENERAL	7620	6510	7620	6510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6435	6435		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	215648			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4271			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29823			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4956			
Charges constatées d’avance	103167			
TOTAL ETAT DES CREANCES	364301	364301		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	246	246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95000	20000	75000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162449	162449		
Personnel et comptes rattachés	45093	45093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162439	162439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14524	14524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23212	23212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80903	80903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	349039	349039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16076	16076		
TOTAL – ETAT DES DETTES	948981	873981	75000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel