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BILAN KEMPER SYSTEM 2016 Siren 383200698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32353	29019	3334	11062
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20709	16879	3830	
Autres immobilisations corporelles	138264	135128	3136	6516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21798		21798	22000
TOTAL (I)	213125	181026	32099	39578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	461896	10836	451061	395778
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	813317	185217	628100	1095289
Autres créances	53149		53149	70279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137025		137025	221345
Charges constatées d’avance	31388		31388	30092
TOTAL (II)	1496776	196052	1300723	1812783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1709901	377079	1332822	1852360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	198400		198400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19841		19841	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1569889		1569889	
Report à nouveau	-655722		-519545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-970424		-136177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161983		1132407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43140		168130	
Provisions pour charges	35696		27737	
TOTAL (III)	78836		195867	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	319310		977	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	663985		402638	
Dettes fiscales et sociales	107926		119042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	782		1428	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1092003		524086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1332822		1852360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2632644	29731	2662375	3631666
Production vendue biens				
Production vendue services	13692		13692	10547
Chiffres d’affaires nets	2646335	29731	2676066	3642214
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2887	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98608	193161
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2777561	3835375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1593339	1913254
Variation de stock (marchandises)			-39738	51107
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4032	4780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			840124	831810
Impôts, taxes et versements assimilés			39250	40984
Salaires et traitements			591143	569149
Charges sociales			305698	281749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12180	14694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			193378	80102
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51099	24430
Autres charges			106822	146453
Total des charges d’exploitation (II) 			3697326	3958513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-919765	-123138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2812	7416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2812	7416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2812	-7416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-922577	-130555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	150000			
Total des produits exceptionnels (VII)	150000		13000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197848		18622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197848		18622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47848		-5622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2927561		3848375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3897986		3984551	
BENEFICE OU PERTE	-970424		-136177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65953		59158	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		175116		
Total Immobilisations financières		22000		
Total Général		229469		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21798
Total Général				213125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168600	4452	21045	152007
AMORTISSEMENTS Total Général	189892	12180	21045	181026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	195867	51099	168130	78836
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26380	10836	26380	10836
Sur comptes clients	56773	182542	54098	185217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83153	193378	80478	196052
TOTAL GENERAL	279020	244477	248608	274888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	919653	897854	21798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	319310	319310		
Fournisseurs et comptes rattachés	663985	663985		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	782	782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1092003	1092003		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13