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BILAN EUROPEENNE DE DISTRIBUTION ET LOGISTIQUE 2021 Siren 383229374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	463680	449105	14575	73649
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	371419	271692	99726	133674
Autres immobilisations corporelles	1775921	1401678	374242	391261
Immobilisations en cours	18955		18955	
Avances et acomptes				8190
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	88349		88349	88349
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2718324	2122475	595849	695123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	221443		221443	239059
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41275		41275	79145
Avances et acomptes versés sur commandes	4436		4436	4436
Clients et comptes rattachés	6835686	85432	6750253	7955748
Autres créances	9264744		9264744	2357123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4668748		4668748	8339569
Charges constatées d’avance	1182968		1182968	1157031
TOTAL (II)	22219304	85432	22133871	20132112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				51960
TOTAL GENERAL (0 à V)	24937628	2207908	22729720	20879195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	222000		222000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	363000		363000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22200		22200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	392842		392842	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2701864		731042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4459051		3972823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8160958		5703907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112788		121980	
Provisions pour charges	203257		150278	
TOTAL (III)	316045		272258	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1481		2882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	741906		529718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29066		29067	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6557027		8186503	
Dettes fiscales et sociales	3361649		3444717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3361303		2603074	
Produits constatés d’avance (2)	192837		107069	
TOTAL (IV)	14245272		14903030	
(V)	7444			
TOTAL GENERAL (I à V)	22729720		20879195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40795		40795	22470
Production vendue biens				
Production vendue services	37502579	2722079	40224659	36007799
Chiffres d’affaires nets	37543374	2722079	40265454	36030268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2920	123084
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24989	5538
Autres produits			88396	10906
Total des produits d’exploitation (I)			40381760	36169796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				41298
Variation de stock (marchandises)			37870	-18967
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1366732	1100656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17615	-22720
Autres achats et charges externes			25291412	22207941
Impôts, taxes et versements assimilés			1120978	1259322
Salaires et traitements			3714071	3737686
Charges sociales			1367359	1346685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243375	290839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			108287	12540
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56129	4833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162691	35120
Total des charges d’exploitation (II) 			33486523	32730381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6895236	6174562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60633	15711
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96	85
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			51959	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			78	656
Total des produits financiers (V)			112768	16451
Dotations financières sur amortissements et provisions				49818
Intérêts et charges assimilées			201043	113537
Différences négatives de change			104	957
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			201147	164312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88379	-147861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6806857	6626701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8934		442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1807			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10742		442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7075		-442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	617573		511169	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1723157		1542267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40498194		36186247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36039143		35215726	
BENEFICE OU PERTE	4459051		3972823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		464		
Total Immobilisations corporelles		2018		146
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				464
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2	2166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	390000	59000		449000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1493000	184000	4000	1673000
AMORTISSEMENTS Total Général	1883000	243000	4000	2122000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				316000
Total Provisions pour risques et charges	211000	460000	-365000	306000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	42000	56000	-12000	86000
Total Provisions pour dépréciation	42000	56000	-12000	86000
TOTAL GENERAL	253000	516000	-377000	392000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	88000		88000	
Autres immobilisations financières	6733000	6733000		
Clients douteux ou litigieux	103000		103000	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1116000	1116000		
Divers				
Groupe et associés	7405000	7405000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	739000	739000		
Charges constatées d’avance	1183000	1183000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17371000	17180000	191000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	563000	122000	440000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6557000	6557000		
Personnel et comptes rattachés	1273000	1273000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	431000	431000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1571000	1571000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86000	86000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179000	179000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3361000	3361000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	193000	193000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14216000	13775000	440000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	123		123	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	123		123