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BILAN EUROPEENNE DE DISTRIBUTION ET LOGISTIQUE 2018 Siren 383229374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	499926	318222	181704	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16601		16601	33321
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288245	118260	169985	58715
Autres immobilisations corporelles	1510650	990195	520455	434000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	93715		93715	94490
Autres immobilisations financières				644
TOTAL (I)	2409137	1426677	982460	621172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	212739		212739	195640
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7055		7055	7897
Avances et acomptes versés sur commandes	4437		4437	19854
Clients et comptes rattachés	7624272	44559	7579713	7751989
Autres créances	4209776		4209776	4670969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4615930		4615930	3197881
Charges constatées d’avance	88690		88690	50263
TOTAL (II)	16762900	44559	16718340	15894493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19172037	1471236	17700801	16515666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	222000		222000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	363000		363000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	415042		20800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			392842	
Report à nouveau	1425412		2724618	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3531339		3697192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5956793		7420453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57480		237901	
Provisions pour charges	135232		48248	
TOTAL (III)	192712		286150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	737			
Emprunts et dettes financières divers (4)	462774		348968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29067		51749	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6564619		3944089	
Dettes fiscales et sociales	3362254		4050920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12540		12072	
Autres dettes	1092424		283016	
Produits constatés d’avance (2)	26880		118246	
TOTAL (IV)	11551296		8809061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17700801		16515666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	462774			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		110452	110452	1635865
Production vendue biens				
Production vendue services	34553301	1486283	36039584	32760486
Chiffres d’affaires nets	34553301	1596735	36150036	34396351
				
Production stockée				
Production immobilisée			9776	
Subventions d’exploitation			13060	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250760	152180
Autres produits			6104	749
Total des produits d’exploitation (I)			36429736	34549281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			88935	57878
Variation de stock (marchandises)			843	2095
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1413112	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17099	-10324
Autres achats et charges externes			22334545	22174432
Impôts, taxes et versements assimilés			1277876	1259651
Salaires et traitements			3415669	3239307
Charges sociales			1559995	1307216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200179	141783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			144463	5967
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10407	10564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	-10
Total des charges d’exploitation (II) 			30428944	28188562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6000792	6360719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39467	1484
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			805	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40273	1484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97160	8019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97160	8019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56887	-6534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5943905	6354184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8444	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	212000			
Total des produits exceptionnels (VII)	212000		8444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	233321		2198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			212000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233321		214198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21321		-205753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	578021		566081	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1813225		1885157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36682009		34559310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33150670		30862017	
BENEFICE OU PERTE	3531339		3697192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302000		390000
Total Immobilisations corporelles		1451000		349000
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		1753000		739000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-175000		517000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1799000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	
Total Général		-175000	1000	2317000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	269000	49000		318000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	957000	151000		1108000
AMORTISSEMENTS Total Général	1226000	200000		1426000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				57000
Total Provisions pour risques et charges	286000	144000	238000	193000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46000	10000	12000	44000
TOTAL GENERAL	332000	154000	250000	237000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	94000	94000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	56000		56000	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9000	9000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3000	3000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	2014000	2014000		
Divers				
Groupe et associés	2041000	2041000	138000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142000	142000		
Charges constatées d’avance	89000	89000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12016000	11822000	194000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	463000	46000	417000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6565000	6565000		
Personnel et comptes rattachés	1192000	1192000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	396000	396000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1561000	1561000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213000	213000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12000	12000		
Groupe et associés	685000	685000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	408000	408000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27000	27000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11522000	11106000	417000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	849000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel