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BILAN CADAUMA MACHINES AGRICOLES 2021 Siren 383202678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110462	101608	8854	8656
Fonds commercial	288480	144240	144240	1343088
Autres immobilisations incorporelles	1950001	975000	975000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	199945		199945	199945
Constructions	2848330	1604483	1243847	1330183
Installations techniques, matériel et outillage industriels	364565	325742	38824	53484
Autres immobilisations corporelles	1027794	835496	192298	244414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31228		31228	280577
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15646		15646	16262
TOTAL (I)	6836451	3986569	2849882	3476610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10154628	1235173	8919455	8033267
Avances et acomptes versés sur commandes	1199589		1199589	684983
Clients et comptes rattachés	3610034	197647	3412387	3541841
Autres créances	1723818		1723818	1218650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292130		292130	523611
Charges constatées d’avance	838822		838822	650196
TOTAL (II)	17819022	1432820	16386202	14652548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24655473	5419389	19236084	18129158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2268468		2268468	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1520926		1520926	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65160		65160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-717896		-1224066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-443739		506170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2692919		3136658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	192607		98528	
Provisions pour charges	104665		196147	
TOTAL (III)	297272		294675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	751630		1040965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7991081		7485795	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6533903		3995022	
Dettes fiscales et sociales	901449		1783658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15558		894	
Autres dettes	30072		358290	
Produits constatés d’avance (2)	22200		33200	
TOTAL (IV)	16245893		14697824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19236084		18129158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24730977	926430	25657407	31513654
Production vendue biens				
Production vendue services	1853361	366	1853727	1909642
Chiffres d’affaires nets	26584339	926796	27511134	33423296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42416	3781
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1916527	1617077
Autres produits			63241	62430
Total des produits d’exploitation (I)			29533318	35106584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23788255	26593084
Variation de stock (marchandises)			-477614	1009588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1421458	1345050
Impôts, taxes et versements assimilés			131893	209484
Salaires et traitements			2190731	2235886
Charges sociales			860435	871140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			440539	460149
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1354792	1681837
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			192607	120479
Autres charges			110	51386
Total des charges d’exploitation (II) 			29903208	34578084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-369889	528500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93585	109188
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93585	109188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109499	134730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	9
Total des charges financières (VI)			109499	134730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15913	-25542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-385803	502958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81		2461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	432483		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	432563		3961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240500		749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	490500		749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57937		3212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30059467		35219732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30503206		34713563	
BENEFICE OU PERTE	-443739		506170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2340733		8210
Total Immobilisations corporelles		4392988		55567
Total Immobilisations financières		296839		651
Total Général		7030559		64427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2348942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7920	4440635
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250615	46874
Total Général			258535	6836451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	988989	231859		1220848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2564961	208680	7920	2765721
AMORTISSEMENTS Total Général	3553950	440539	7920	3986569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				104665
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				192607
Total Provisions pour risques et charges	294675	192607	190010	297272
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1643747	1235173	1643747	1235173
Sur comptes clients	97288	119619	19261	197647
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1741035	1354792	1663008	1432820
TOTAL GENERAL	2035711	1547400	1853018	1730092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1547400	1853018	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15646	15646		
Clients douteux ou litigieux	59415	59415		
Autres créances clients	3550619	3550619		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7682	7682		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15917	15917		
Impôts sur les bénéfices	5272	5272		
T. V. A.	310615	310615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13452	13452		
Groupe et associés	227906	227906		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1142974	1142974		
Charges constatées d’avance	838822	838822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6188321	6188321		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	751630	266757	484874	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6533903	6533903		
Personnel et comptes rattachés	364943	364943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373209	373209		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97798	97798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65499	65499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15558	15558		
Groupe et associés	7989250	7962580	17760	8910
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30072	30072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22200	22200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16244062	15732519	502634	8910
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	291265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel