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BILAN CADAUMA MACHINES AGRICOLES 2017 Siren 383202678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102772	47876	54897	52085
Fonds commercial	2265481	226548	2038933	2265481
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	199945		199945	199945
Constructions	2974145	1153982	1820163	1961778
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294400	221098	73303	113499
Autres immobilisations corporelles	975899	682621	293278	352498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	280510		280510	280473
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	132590		132590	78288
Autres immobilisations financières	15823		15823	14044
TOTAL (I)	7241565	2332125	4909440	5318091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8404110	1685709	6718401	8770020
Avances et acomptes versés sur commandes	1567729		1567729	
Clients et comptes rattachés	2835945	288408	2547537	3908120
Autres créances	984466		984466	1091764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168446		168446	125864
Charges constatées d’avance	482531		482531	190900
TOTAL (II)	14443227	1974117	12469110	14086668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21684792	4306242	17378550	19404760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2268468		2268468	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1520926		1563388	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65160		65160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			468718	
Report à nouveau	-746808		-511180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1143401		-746808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1964346		3107746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42235		28004	
Provisions pour charges	196477		186339	
TOTAL (III)	238712		214343	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1658477		1415912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10354298		11388565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2310998		2011510	
Dettes fiscales et sociales	796256		1232346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18173			
Autres dettes	34803		34337	
Produits constatés d’avance (2)	2488			
TOTAL (IV)	15175492		16082670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17378550		19404760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24050498	622470	24672968	29894282
Production vendue biens				
Production vendue services	1475970		1475970	1144168
Chiffres d’affaires nets	25526468	622470	26148938	31038450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5950	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2635098	1911803
Autres produits			73864	32939
Total des produits d’exploitation (I)			28863850	32983192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20380470	27536189
Variation de stock (marchandises)			2802648	-1471436
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1674304	1593774
Impôts, taxes et versements assimilés			167372	222282
Salaires et traitements			1931206	2034497
Charges sociales			713172	768583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			543721	329699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1753502	2546291
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52373	28004
Autres charges			25357	44498
Total des charges d’exploitation (II) 			30044125	33632380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1180275	-649188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			94488	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2939	
Autres intérêts et produits assimilés			103887	113989
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201314	113989
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			171985	210668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			171985	210668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29330	-96679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1150946	-745867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6286		4070	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1532		80750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7818		84820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	273		1465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			84296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273		85761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7545		-941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29072982		33182001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30216383		33928809	
BENEFICE OU PERTE	-1143401		-746808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2347529		20724
Total Immobilisations corporelles		4394161		58229
Total Immobilisations financières		372805		121815
Total Général		7114495		200768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2368253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8000	4444390
Prêts et immobilisations financières			65698	
Total Immobilisations financières			65698	428922
Total Général			73698	7241565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29963	244461		274424
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1766441	299260	8000	2057701
AMORTISSEMENTS Total Général	1796403	543721	8000	2332125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				196477
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42235
Total Provisions pour risques et charges	214343	52373	28004	238712
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2436738	1685709	2436738	1685709
Sur comptes clients	307551	67793	86936	288408
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2744289	1753502	2523674	1974117
TOTAL GENERAL	2958632	1805875	2551678	2212829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1805875	2551678	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	132590	132590		
Autres immobilisations financières	15823	15823		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2835945			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5272			
T. V. A.	76009			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34181			
Groupe et associés	377562			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	491426			
Charges constatées d’avance	482531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4451355	4451355		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	697	697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1657780	273311	1066607	
Emprunts et dettes financières divers	3727	3727		
Fournisseurs et comptes rattachés	2310998	2310998		
Personnel et comptes rattachés	392658	392658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351621	351621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1213	1213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50764	50764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18173	18173		
Groupe et associés	10350571	10350571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34803	34803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2488	2488		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15175492	13791024	1066607	317862
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	57