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BILAN CADAUMA MACHINES AGRICOLES 2016 Siren 383202678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82048	29963	52085	4187
Fonds commercial	2265481		2265481	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	199945		199945	199945
Constructions	2963450	1001672	1961778	1822813
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286808	173309	113499	1331
Autres immobilisations corporelles	943957	591459	352498	81574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	280473		280473	1432614
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	78288		78288	
Autres immobilisations financières	14044		14044	7475
TOTAL (I)	7114495	1796403	5318091	3549940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11206758	2436738	8770020	
Avances et acomptes versés sur commandes				1289565
Clients et comptes rattachés	4215671	307551	3908120	2021376
Autres créances	1091764		1091764	8511454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125864		125864	8118
Charges constatées d’avance	190900		190900	14403
TOTAL (II)	16830957	2744289	14086668	11844915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23945452	4540692	19404760	15394856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2268468		2268468	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1563388		1563388	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65160		65160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	468718		623727	
Report à nouveau	-511180		-155009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-746808		-511180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3107746		3854554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28004			
Provisions pour charges	186339		41446	
TOTAL (III)	214343		41446	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1415912		1157630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11388565		10198941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2011510		65303	
Dettes fiscales et sociales	1232346		76578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34337		404	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16082670		11498855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19404760		15394856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29388782	505500	29894282	
Production vendue biens				
Production vendue services	1144168		1144168	564207
Chiffres d’affaires nets	30532950	505500	31038450	564207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1911803	266436
Autres produits			32939	256503
Total des produits d’exploitation (I)			32983192	1087145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27536189	5113
Variation de stock (marchandises)			-1471436	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1593774	402862
Impôts, taxes et versements assimilés			222282	21194
Salaires et traitements			2034497	231620
Charges sociales			768583	79889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329699	143533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2546291	18225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28004	
Autres charges			44498	123854
Total des charges d’exploitation (II) 			33632380	1026289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-649188	60856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113989	157094
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113989	157094
Dotations financières sur amortissements et provisions				547859
Intérêts et charges assimilées			210668	192030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210668	739889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96679	-582796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-745867	-521940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4070		12951	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80750		1565	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84820		14515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1465		3166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84296			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85761		3166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-941		11350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			590	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33182001		1258754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33928809		1769934	
BENEFICE OU PERTE	-746808		-511180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16700		2403829
Total Immobilisations corporelles		3247173		1178741
Total Immobilisations financières		1987948		334857
Total Général		5251821		3917427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			73000	2347529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31753	4394161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1950000	372805
Total Général			2054753	7114495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12513	17450		29963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1141510	645386	20455	1766441
AMORTISSEMENTS Total Général	1154022	662836	20455	1796403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				186339
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28004
Total Provisions pour risques et charges	251505	28004	65166	214343
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1601272	2436738	1601272	2436738
Sur comptes clients	308530	109553	110532	307551
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1909802	2546291	1711804	2744289
TOTAL GENERAL	2161307	2574295	1776970	2958632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2574295	1776970	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	78288	78288		
Autres immobilisations financières	14044	14044		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4215671			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	152			
Impôts sur les bénéfices	5272			
T. V. A.	27608			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29186			
Groupe et associés	296931			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	732616			
Charges constatées d’avance	190900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5590667	5590667		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1415912	208133	874030	
Emprunts et dettes financières divers	4284	4284		
Fournisseurs et comptes rattachés	2011510	2011510		
Personnel et comptes rattachés	362030	362030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333742	333742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	432061	432061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104513	104513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11384281	11384281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34337	34337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16082670	14874891	874030	333749
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	254810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel