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BILAN BERTRAM 2016 Siren 383216025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130882	123749	7133	
Autres immobilisations corporelles	143134	128414	14721	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5312		5312	
TOTAL (I)	279328	252163	27166	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1415		1415	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134051	2318	131733	
Autres créances	7132		7132	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59187		59187	
Disponibilités	587485		587485	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	789270	2318	786952	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1068598	254480	814118	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	315960			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96594			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	742554			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1835			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28635			
Dettes fiscales et sociales	38557			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2537			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71564			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	814118			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71564			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55299		55299	
Production vendue biens				
Production vendue services	307316		307316	
Chiffres d’affaires nets	362615		362615	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1976	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			364600	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30003	
Variation de stock (marchandises)			613	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101397	
Impôts, taxes et versements assimilés			7929	
Salaires et traitements			50496	
Charges sociales			20457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2318	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			233922	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130678	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130678	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34084			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	364600			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	268006			
BENEFICE OU PERTE	96594			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	868			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		274017		
Total Immobilisations financières		5312		
Total Général		279328		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				274017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5312
Total Général				279328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231465	20698		252163
AMORTISSEMENTS Total Général	231465	20698		252163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1976	2318	1976	2318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1976	2318	1976	2318
TOTAL GENERAL	1976	2318	1976	2318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2318	1976	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5312			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134051			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2152			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2391			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2431			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	146495	141183	5312	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28635	28635		
Personnel et comptes rattachés	3723	3723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2279	2279		
Impôts sur les bénéfices	4040	4040		
T.V.A.	21476	21476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7039	7039		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1835	1835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2537	2537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71564	71564		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48935			
Personnel extérieur à l’entreprise	11034			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7921			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33507			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101397			
Taxe professionnelle	844			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7085			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7929			
Montant de la TVA. collectée	72523			
Total TVA. déductible sur biens et services	24690			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2