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BILAN VALSPORT 2021 Siren 383117322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10413	10413		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223995	215434	8560	
Autres immobilisations corporelles	506504	394797	111706	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34477		34477	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17300		17300	
Autres immobilisations financières	42500		42500	
TOTAL (I)	835189	620645	214544	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1029623	44971	984652	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16752		16752	
Autres créances	30165		30165	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1147715		1147715	
Charges constatées d’avance	77917		77917	
TOTAL (II)	2302174	44971	2257202	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3137363	665616	2471747	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	315000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1025997			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	506196			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1878693			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36951			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64216			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	990			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215736			
Dettes fiscales et sociales	256155			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18901			
Produits constatés d’avance (2)	102			
TOTAL (IV)	593053			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2471747			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	6027			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575192			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5184177		5184177	
Production vendue biens	-5330		-5330	
Production vendue services	31868		31868	
Chiffres d’affaires nets	5210715		5210715	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67899	
Autres produits			251	
Total des produits d’exploitation (I)			5296866	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3034235	
Variation de stock (marchandises)			51626	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			627038	
Impôts, taxes et versements assimilés			91306	
Salaires et traitements			610989	
Charges sociales			147410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31531	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44971	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1330	
Total des charges d’exploitation (II) 			4640439	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			656426	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38830	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38830	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			156	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38673	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			695099	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6478			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1015			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1015			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5463			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	194367			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5342175			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4835979			
BENEFICE OU PERTE	506196			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14720			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	622			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10413		
Total Immobilisations corporelles		707859		22640
Total Immobilisations financières		95319		758
Total Général		813591		23398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				730499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1800	94277
Total Général			1800	835189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10413			10413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	578866	31531	165	610232
AMORTISSEMENTS Total Général	589279	31531	165	620645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17300	1800	15500	
Autres immobilisations financières	42500		42500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16752	16752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30166	30166		
Charges constatées d’avance	77917	77917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	184635	126635	58000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36952	20081	16871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215736	215736		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256155	256155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64216	64216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18901	18901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103	103		
TOTAL – ETAT DES DETTES	592063	575192	16871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9932			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel