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BILAN VALSPORT 2018 Siren 383117322				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10413	10413		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219546	200435	19111	
Autres immobilisations corporelles	465967	319484	146482	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34477		34477	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40187		40187	
TOTAL (I)	770591	530333	240258	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1005544	31340	974203	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6470		6470	
Autres créances	236972		236972	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523500		523500	
Charges constatées d’avance	81833		81833	
TOTAL (II)	1854320	31340	1822980	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2624911	561673	2063238	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	315000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	902275			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247883			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1496659			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86767			
Emprunts et dettes financières divers (4)	97			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2557			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294215			
Dettes fiscales et sociales	175439			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7501			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	566579			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2063238			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	6027			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497161			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4982290	583	4982873	
Production vendue biens	656		656	
Production vendue services	52755		52755	
Chiffres d’affaires nets	5035702	583	5036285	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54756	
Autres produits			355	
Total des produits d’exploitation (I)			5091397	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3148200	
Variation de stock (marchandises)			-36099	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			800971	
Impôts, taxes et versements assimilés			55162	
Salaires et traitements			592532	
Charges sociales			164083	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40249	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31340	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1027	
Total des charges d’exploitation (II) 			4797612	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293784	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53625	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			239	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53386	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			347170	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4141			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3052			
Total des produits exceptionnels (VII)	7194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1911			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	587			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2498			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4695			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103983			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5152217			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4904334			
BENEFICE OU PERTE	247883			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13490			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	718			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10413		
Total Immobilisations corporelles		724472		
Total Immobilisations financières		74181		
Total Général		809066		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				685514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74664
Total Général				770591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8784	1629		10413
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	666775	39207	186062	519920
AMORTISSEMENTS Total Général	675560	40836	186062	530333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3053		3053	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3053		3053	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3053	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40187			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6470			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	236972			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	81834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	365463	325276	40187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86768	19907	66861	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294215	294215		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175440	175440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7599	7599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	564022	497161	66861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13232			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel