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BILAN SOLUMAT ILE-DE-FRANCE 2017 Siren 383140399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20904	20904		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	177680	44094	133586	151354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53759335	48601358	5157978	2475468
Autres immobilisations corporelles	4210035	1007641	3202395	3415980
Immobilisations en cours	98910		98910	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5804		5804	14804
TOTAL (I)	58272669	49673996	8598673	6057606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9265742	356236	8909507	4097101
Autres créances	1381396		1381396	886569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	30395		30395	
TOTAL (II)	10677533	356236	10321297	4983669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68950202	50030232	18919970	11041275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1885360		1885360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	883127		5051549	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	188536		188536	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3294591		-4828313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	407724		-2634700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	112206		198093	
TOTAL (I)	182362		-139475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1079619		1765048	
TOTAL (III)	1079619		1765048	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2096623		1116700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5910786		2928460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			110735	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5267376		2859482	
Dettes fiscales et sociales	3183135		1592260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132833		240763	
Autres dettes	1054937		567301	
Produits constatés d’avance (2)	12299			
TOTAL (IV)	17657988		9415702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18919970		11041275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26907502		26907502	13090779
Chiffres d’affaires nets	26907502		26907502	13090779
				
Production stockée				
Production immobilisée				40000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			871112	581661
Autres produits			66485	81737
Total des produits d’exploitation (I)			27845098	13794177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-534484	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18896828	7405836
Impôts, taxes et versements assimilés			751912	206737
Salaires et traitements			4530489	3735647
Charges sociales			2011470	1734238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2271230	3304308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33247	72603
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			140305	1888749
Autres charges			266219	120430
Total des charges d’exploitation (II) 			28367217	18468548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-522118	-4674371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			498	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			498	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23732	64906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23732	64906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23233	-64906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-545352	-4739277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6048			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	676955		2198915	
Reprises sur provisions et transferts de charges	86108		74626	
Total des produits exceptionnels (VII)	769112		2273541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	208		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1588		287160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	221		541	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2017		287791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	767095		1985750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-185981		-118828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28614708		16067718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28206984		18702417	
BENEFICE OU PERTE	407724		-2634700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20904		
Total Immobilisations corporelles		60252784		
Total Immobilisations financières		14804		
Total Général		60288492		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58245961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5804
Total Général				58272669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20904			20904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54209982	2271230	6828120	49653092
AMORTISSEMENTS Total Général	54230886	2271230	6828120	49673996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				112206
Total Provisions réglementées	198093	221	86108	112206
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1765048	140305	825734	1079619
Total Provisions pour dépréciation	1765048	140305	825734	1079619
TOTAL GENERAL	1963141	140526	911842	1191825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5504			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7476			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1580			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	173000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10683337	10240018	443319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5267376	5267376		
Personnel et comptes rattachés	531505	531505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	625034	625034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132833	132833		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1054937	1054937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12299	12299		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17657988	11747202	5910786	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100		86	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	100		86