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BILAN SOLUMAT ILE-DE-FRANCE 2016 Siren 383140399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20904	20904		342
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				76225
Constructions	177680	26326	151354	5682
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56029086	53553618	2475468	4136003
Autres immobilisations corporelles	4046018	630038	3415980	181113
Immobilisations en cours				1917057
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14804		14804	5804
TOTAL (I)	60288492	54230886	6057606	6322225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4443612	346511	4097101	4989435
Autres créances	886569		886569	1636831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5330180	346511	4983669	6626266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65618673	54577397	11041275	12948490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1885360		1885360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5051549		5051549	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	188536		188536	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			63164	
Report à nouveau	-4828313		738388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2634700		-5629865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	198093		272178	
TOTAL (I)	-139475		2569310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1765048		354402	
TOTAL (III)	1765048		354402	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1116700		532360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2928460		4320000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	110735		20000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2859482		2135746	
Dettes fiscales et sociales	1592260		1646664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240763		746801	
Autres dettes	567301		623206	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9415702		10024778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11041275		12948490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13090779		13090779	12676203
Chiffres d’affaires nets	13090779		13090779	12676203
				
Production stockée				
Production immobilisée			40000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			581661	666273
Autres produits			81737	33536
Total des produits d’exploitation (I)			13794177	13376013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				9752
Autres achats et charges externes			7405836	6826351
Impôts, taxes et versements assimilés			206737	338395
Salaires et traitements			3735647	3962956
Charges sociales			1734238	1710507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3304308	6793638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72603	151030
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1888749	169961
Autres charges			120430	211564
Total des charges d’exploitation (II) 			18468548	20174153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4674371	-6798141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64906	93205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64906	93205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64906	-93084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4739277	-6891224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2198915		1131549	
Reprises sur provisions et transferts de charges	74626		115924	
Total des produits exceptionnels (VII)	2273541		1247473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	287160		118403	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	541		7768	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	287791		126188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1985750		1121285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-118828		-140074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16067718		14623607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18702417		20253472	
BENEFICE OU PERTE	-2634700		-5629865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		66542555		
Total Immobilisations financières		5804		
Total Général		66569264		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60252784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14804
Total Général				60288492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20562	342		20904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60226477	3303965	9320460	54209982
AMORTISSEMENTS Total Général	60247039	3304308	9320460	54230886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				198093
Total Provisions réglementées	272178	541	74626	198093
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1765048
Total Provisions pour risques et charges	354402	1888749	478104	1765048
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	357442	72603	83534	346511
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	357442	72603	83534	346511
TOTAL GENERAL	984023	1961893	636264	2309652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14804	9000		
Clients douteux ou litigieux	4443612			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1369			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	126533			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278269			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5344985	5339180	5804	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2859482	2859482		
Personnel et comptes rattachés	167958	167958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	567227	567227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	240763	240763		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	576472	576472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9415702	9415702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	86