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BILAN SOC RELATIONS TOURISTIQUES 2018 Siren 383123825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1650	1650		
Fonds commercial	82322		82322	82322
Autres immobilisations incorporelles	3510		3510	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39510	39471	40	195
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93114	59196	33918	39884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61497		61497	106372
TOTAL (I)	281604	100317	181287	228773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128954	8852	120102	191637
Autres créances	38336		38336	12374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	103887		103887	103887
Disponibilités	623769		623769	663549
Charges constatées d’avance	4110		4110	3472
TOTAL (II)	899056	8852	890203	974919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1180660	109170	1071490	1203692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227511			
Report à nouveau			114993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33942		112518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278223		244281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274			
Emprunts et dettes financières divers (4)	98604		97089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	130470		134979	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457864		589393	
Dettes fiscales et sociales	70204		109139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35851		28811	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	793267		959412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1071490		1203692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	662797		824432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	747877		747877	733816
Chiffres d’affaires nets	747877		747877	733816
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9009	5695
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1833	26025
Autres produits			1167	1548
Total des produits d’exploitation (I)			759887	767084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144027	144599
Impôts, taxes et versements assimilés			3869	10495
Salaires et traitements			411570	378131
Charges sociales			150974	145205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8018	7810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			930	
Total des charges d’exploitation (II) 			719388	686243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40499	80840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				66058
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				66058
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1515	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1515	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1515	66058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38984	146899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255		6894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255		6894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-255		-6894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4787		27486	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	759887		833142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	725944		720623	
BENEFICE OU PERTE	33942		112518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1833		26025	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83972		
Total Immobilisations corporelles		130728		1897
Total Immobilisations financières		106372		125
Total Général		321072		2023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-3510		87482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				132625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		35000	10000	61497
Total Général		31490	10000	281604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1650			1650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90649	8018		98667
AMORTISSEMENTS Total Général	92299	8018		100317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8852			8852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8852			8852
TOTAL GENERAL	8852			8852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61497		61497	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128954	128954		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33569	33569		
T. V. A.	1877	1877		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2890	2890		
Charges constatées d’avance	4110	4110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232897	171400	61497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274	274		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	457864	457864		
Personnel et comptes rattachés	6799	6799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57372	57372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3353	3353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2680	2680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98604	98604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35851	35851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	662797	662797		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel