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BILAN SOC RELATIONS TOURISTIQUES 2017 Siren 383123825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1650	1650		
Fonds commercial	82322		82322	51833
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39510	39315	195	351
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91217	51333	39884	37643
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				115440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106372		106372	91267
TOTAL (I)	321072	92299	228773	296534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200489	8852	191637	30543
Autres créances	12374		12374	18243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	103887		103887	
Disponibilités	663549		663549	408118
Charges constatées d’avance	3472		3472	2265
TOTAL (II)	983772	8852	974919	459170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1304843	101151	1203692	755704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	114993		55617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112518		59376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244281		131762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	97089		103367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	134979		114909	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	589393		339451	
Dettes fiscales et sociales	109139		56139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4390	
Autres dettes	28811		5686	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	959412		623941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1203692		755704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	733816		733816	518512
Chiffres d’affaires nets	733816		733816	518512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5695	5727
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26025	
Autres produits			1548	4
Total des produits d’exploitation (I)			767084	524244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144599	127161
Impôts, taxes et versements assimilés			10495	5791
Salaires et traitements			378131	230810
Charges sociales			145205	90092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7810	2873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			686243	456733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80840	67511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66058	118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66058	118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66058	118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146899	67629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6894		333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			364	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6894		697	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6894		-697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27486		7556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	833142		524362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	720623		464986	
BENEFICE OU PERTE	112518		59376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51833		32140
Total Immobilisations corporelles		66153		64575
Total Immobilisations financières		206707		106372
Total Général		324692		203086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130728
Prêts et immobilisations financières			106372	
Total Immobilisations financières			206707	106372
Total Général			206707	321072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1650		1650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28169	62480		90649
AMORTISSEMENTS Total Général	28169	64130		92299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8852		8852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8852		8852
TOTAL GENERAL		8852		8852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106372		106372	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200489	200489		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	849	849		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8015	8015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3510	3510		
Charges constatées d’avance	3472	3472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	322707	216335	106372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	589393	589393		
Personnel et comptes rattachés	12197	12197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67161	67161		
Impôts sur les bénéfices	17692	17692		
T.V.A.	5366	5366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6722	6722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97089	97089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28811	28811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	824432	824432		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel