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BILAN RESIDENCE MARGUERITE 2019 Siren 383150034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8326	8326		412
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	644954	337400	307554	321555
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60634	51801	8834	7164
Autres immobilisations corporelles	230073	188382	41691	55382
Immobilisations en cours	4884		4884	11481
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	417705		417705	395751
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1366577	585909	780667	791745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2281		2281	1972
Avances et acomptes versés sur commandes	1477		1477	1638
Clients et comptes rattachés	498762		498762	491495
Autres créances	57069		57069	48833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210124		210124	154650
Charges constatées d’avance	5609		5609	10491
TOTAL (II)	775321		775321	709079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2141898	585909	1555988	1500825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	14000		14000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1400		1400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76537		76537	
Report à nouveau	-30734		-42522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198688		211788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259891		261203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88		212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	593893		563608	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19497		11183	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415872		327740	
Dettes fiscales et sociales	203785		213358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62963		123522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1296098		1239622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1555988		1500825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1296098		1239622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2000378		2000378	1979390
Chiffres d’affaires nets	2000378		2000378	1979390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			862770	807284
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17561	38020
Autres produits			32882	98375
Total des produits d’exploitation (I)			2913591	2923068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71916	67673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-309	374
Autres achats et charges externes			1098359	1118951
Impôts, taxes et versements assimilés			96814	105857
Salaires et traitements			997071	943762
Charges sociales			338416	377704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64441	64167
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8831	1149
Total des charges d’exploitation (II) 			2675539	2679635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238052	243433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17146	17043
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17166	17380
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4866	5906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4866	5906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12300	11474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250352	254907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31908			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5039		29618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	975		339	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6014		29958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25895		-29958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77559		13161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2962665		2940448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2763978		2728660	
BENEFICE OU PERTE	198688		211788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17561		38020	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	307		300	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8326		
Total Immobilisations corporelles		919806		32383
Total Immobilisations financières		395266		22439
Total Général		1323398		54822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11643	940546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				417705
Total Général			11643	1366577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7914	412		8326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524223	64029	10669	577583
AMORTISSEMENTS Total Général	532138	64441	10669	585909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	417705	417705		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	498762	498762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	233	233		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26227	26227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3084	3084		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27524	27524		
Charges constatées d’avance	5609	5609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	979144	979144		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88	88		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	104098	104098		
Fournisseurs et comptes rattachés	415872	415872		
Personnel et comptes rattachés	95889	95889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101847	101847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1825	1825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4224	4224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	489795	489795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57265	57265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1270902	1270902		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel