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BILAN FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT 2021 Siren 383110509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	263262	258556	4705	28593
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53436		53436	53436
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1040	1040		42137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13744039	1732911	12011128	7162488
Créances rattachées à des participations	1103938	418855	685083	743041
Autres titres immobilisés	91676586	2487208	89189380	90936140
Prêts	129322791	9165136	120157655	122092604
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	236165094	14063707	222101387	221058440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	697244		697244	811306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12196034		12196034	12199908
Disponibilités	83703124		83703124	43124353
Charges constatées d’avance	636173		636173	1286723
TOTAL (II)	97232575		97232575	57422290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	333397669	14063707	319333962	278480729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	295770624		254735718	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2913260		2175922	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	613292		613292	
Réserves statutaires ou contractuelles	7838556		7838556	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1857437		2879086	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1057680		-1021648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310050849		267220926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17892		23955	
TOTAL (III)	17892		23955	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3827177		4608620	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131825		110328	
Dettes fiscales et sociales	320032		159952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4986188		6356949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9265221		11235849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	319333962		278480729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6063	1189
Autres produits			1681712	1576102
Total des produits d’exploitation (I)			1687776	1577291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			957361	691502
Impôts, taxes et versements assimilés			24431	18259
Salaires et traitements			1852212	1873523
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33679	41582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3192
Autres charges			750801	682932
Total des charges d’exploitation (II) 			3618483	3310989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1930709	-1733698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			289862	51124
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4702710	5154467
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5410205	3237825
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10402777	8443416
Dotations financières sur amortissements et provisions			5418745	6768243
Intérêts et charges assimilées				604019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5418745	7372262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4984032	1071155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3053323	-662543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			244141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			244141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1486301		884622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32346			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1518647		888122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1518647		-643981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	476997		-284876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12090551		10264848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11032871		11286496	
BENEFICE OU PERTE	1057680		-1021648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316697		9202
Total Immobilisations corporelles		98953		
Total Immobilisations financières				
Total Général		415651		9202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9202	316697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97912	1040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			107114	317738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	234668	23887		258556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56815	42137	97912	1040
AMORTISSEMENTS Total Général	291484	66024	97912	259596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17892
Total Provisions pour risques et charges	23955		6062	17892
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	13795573	5418744	5410205	13804112
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13795573	5418744	5410205	13804112
TOTAL GENERAL	13819528	5418744	5416268	13822004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel