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BILAN ELECTRICITE ROCHETEAU PERE ET FILS 2017 Siren 383117736				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	73605	65009	8596	10369
Immobilisations financières	281		281	278
Total Actif Immobilisé	73886	65009	8877	10647
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1500		1500	5480
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30766		30766	27203
Créances – Autres	16058		16058	18617
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12076		12076	10812
Caisse				
Charges constatées d’avance	1324		1324	842
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61724		61724	62954
Total général Actif	135610			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-9673	7398
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1288	15782
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3407	10131
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19975	21337
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14699		
Autres dettes			48507	26351
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			71889	57819
Total général Passif			70601	73602
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1253	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			9927	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	298274		312926	
Production vendue de services - France	1607		1606	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	196			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	300077		314532	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	93723		128021	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3980		-5130	
(dont crédit bail mobilier)*	3773			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37181		36922	
(dont taxe professionnelle)	546			
Impôts, taxes et versements assimilés	6367		3079	
Rémunérations du personnel 	129705		121168	
Charges sociales	35651		20083	
Dotations aux amortissements	3023		2650	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		358	
Total des charges d’exploitation	309630		307151	
Résultat d’exploitation	-9553		7381	
Produits financiers	4		3	
Produits exceptionnels			254	
Charges financières	124		240	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9673		7398	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	49400			
Montant de la T.V.A. collectée	10570			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24578			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			72633	
Total Immobilisations (Augmentations)			1253	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10570	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24578	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel