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BILAN CT FINANCES 2020 Siren 383129673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27803	27803		1013
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103234	94213	9022	24317
Autres immobilisations corporelles	1867181	1633750	233431	423079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3870147	3062089	808058	1495843
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	256478		256478	250966
TOTAL (I)	6124843	4817854	1306989	2195218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9412		9412	16500
Clients et comptes rattachés	593073		593073	1161386
Autres créances	2698159		2698159	3162600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	109093		109093	109093
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	35101		35101	67570
TOTAL (II)	3444837		3444837	4517149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	127335		127335	28598
TOTAL GENERAL (0 à V)	9697014	4817854	4879160	6740964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1095649		1095649	
Report à nouveau	-2966972		-3377901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1075641		410929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2726964		-1651323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1254576		1028332	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1254576		1028332	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7070		41559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3034161		4172965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2699561		2559095	
Dettes fiscales et sociales	524246		485465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8494		7060	
Produits constatés d’avance (2)	42496		38827	
TOTAL (IV)	6316028		7304971	
(V)	35520		58984	
TOTAL GENERAL (I à V)	4879160		6740964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3868611	437231	4305842	4461856
Chiffres d’affaires nets	3868611	437231	4305842	4461856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22458	23121
Autres produits			375	179
Total des produits d’exploitation (I)			4333342	4485156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2097225	2342269
Impôts, taxes et versements assimilés			225979	256194
Salaires et traitements			1344014	1384253
Charges sociales			677665	669866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220692	218816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49	5
Total des charges d’exploitation (II) 			4565624	4871402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-232281	-386246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			400000	434306
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				17427
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			103530	382842
Différences positives de change			45	91
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			503575	834664
Dotations financières sur amortissements et provisions			901026	28598
Intérêts et charges assimilées			11280	19254
Différences négatives de change			2479	5882
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			914785	53733
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-411210	780931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-643491	394685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3505	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4001	
Reprises sur provisions et transferts de charges	147350		67661	
Total des produits exceptionnels (VII)	147350		75168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3449		55711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	301193		3213	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	274858			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	579500		58924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-432150		16244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4984267		5394988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6059908		4984059	
BENEFICE OU PERTE	-1075641		410929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27803		
Total Immobilisations corporelles		1959467		14736
Total Immobilisations financières		4110139		16486
Total Général		6097408		31222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3788	1970415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4126625
Total Général			3788	6124843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26789	1013		27802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1512071	219679	3788	1727962
AMORTISSEMENTS Total Général	1538861	220692	3788	1755765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				127335
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1127242
Total Provisions pour risques et charges	1028332	402192	175948	1254576
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3062089
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2363330	773691	74932	3062089
TOTAL GENERAL	3391662	1175884	250880	4316665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	256478	256478		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	593073	593073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	200	200		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31567	31567		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26756	26756		
Divers	1318	1318		
Groupe et associés	2569933	2569933		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68385	68385		
Charges constatées d’avance	35101	35101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3582810	3582810		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7070	7070		
Emprunts et dettes financières divers	43870	43870		
Fournisseurs et comptes rattachés	2699561	2699561		
Personnel et comptes rattachés	153088	153088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140806	140806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158428	158428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71924	71924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2990291	2990291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8494	8494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42496	42496		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6316028	6316028		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel