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BILAN COGIMEX FRANCE 2018 Siren 383131265				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16136	8870	7265	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83735	61871	21864	
Autres immobilisations corporelles	979828	596132	383695	
Immobilisations en cours	3333		3333	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228488		228488	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	613		613	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25576		25576	
TOTAL (I)	1337712	666874	670837	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2509842	73641	2436200	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5104444	632	5103812	
Autres créances	13210		13210	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287793		287793	
Charges constatées d’avance	14139		14139	
TOTAL (II)	7929430	74273	7855156	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	245		245	
TOTAL GENERAL (0 à V)	9267387	741147	8526239	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1050000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2113890			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	482813			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3751704			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32798			
TOTAL (III)	32798			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2218386			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1245			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2227217			
Dettes fiscales et sociales	279581			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3852			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4730283			
(V)	11454			
TOTAL GENERAL (I à V)	8526239			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2915868			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1186979	13943305	15130284	
Production vendue biens				
Production vendue services	5495	204226	209721	
Chiffres d’affaires nets	1192474	14147531	15340005	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5104	
Autres produits			53	
Total des produits d’exploitation (I)			15345163	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7049001	
Variation de stock (marchandises)			104649	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5934861	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			501023	
Impôts, taxes et versements assimilés			48594	
Salaires et traitements			598412	
Charges sociales			251524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37405	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	
Total des charges d’exploitation (II) 			14639112	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			706051	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51906	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51906	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51891	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			654160	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52777			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52777			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11055			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182402			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15409012			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14926198			
BENEFICE OU PERTE	482813			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5102			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36587		4721
Total Immobilisations corporelles		1153790		20430
Total Immobilisations financières		254216		462
Total Général		1444594		25614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25172	16136
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107324	1066896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				254679
Total Général			132497	1337712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29112	4930	25172	8870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	603917	108632	54546	658003
AMORTISSEMENTS Total Général	633030	113563	79719	666874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				32798
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49896		16008	32798
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36235	37405		73641
Sur comptes clients	634		2	632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36869	37405	2	74273
TOTAL GENERAL	86766	37405	16010	107071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37405	2	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16008	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25576		25576	
Clients douteux ou litigieux	758	758		
Autres créances clients	5103686	5103686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13210	13210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14139	14139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5157371	5131794	25576	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2218386	403971	1277821	536592
Emprunts et dettes financières divers	1207	1207		
Fournisseurs et comptes rattachés	2227217	2227217		
Personnel et comptes rattachés	88804	88804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98915	98915		
Impôts sur les bénéfices	64365	64365		
T.V.A.	23695	23695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3802	3802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38	38		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3852	3852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4730283	2915868	1277821	536592
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	194244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	94975			
Personnel extérieur à l’entreprise	5536			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	121377			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	279134			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	501023			
Taxe professionnelle	32195			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16399			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48594			
Montant de la TVA. collectée	248661			
Total TVA. déductible sur biens et services	86461			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8