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BILAN BALLADINS AULNAY 2017 Siren 383192242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				76225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				3455
Installations techniques, matériel et outillage industriels				30975
Autres immobilisations corporelles				12720
Immobilisations en cours				20029
Avances et acomptes				1462
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				144865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1069
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5463		5463	1093
Clients et comptes rattachés	72452	7223	65228	77157
Autres créances	586499		586499	57107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29709		29709	3818
Charges constatées d’avance				49682
TOTAL (II)	694123	7223	686899	189926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	694123	7223	686899	334791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2597904		-2265588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277793		-332316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2265112		-2542904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2839086		2746166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51832		68394	
Dettes fiscales et sociales	60140		61293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	953		1842	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2952011		2877695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686899		334791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112925			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	535902		535902	475591
Chiffres d’affaires nets	535902		535902	475591
				
Production stockée				
Production immobilisée			1381	1415
Subventions d’exploitation			1455	182
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116	6082
Autres produits			131	5
Total des produits d’exploitation (I)			538985	483276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				79
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1905	6275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			531	1536
Autres achats et charges externes			399185	436710
Impôts, taxes et versements assimilés			44783	62831
Salaires et traitements			120894	143001
Charges sociales			36491	32546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14545	13228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7329	50938
Total des charges d’exploitation (II) 			625663	747144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86678	-263868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2081	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2081	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75805	68999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75805	68999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73723	-68999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-160402	-332867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2462		5234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1700000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1702462		5234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26148		4682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1238119			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1264267		4682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	438195		551	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2243528		488509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1965735		820825	
BENEFICE OU PERTE	277793		-332316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14647		19529	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	151631		151588	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77225		
Total Immobilisations corporelles		683931		1133184
Total Immobilisations financières				
Total Général		761155		1133184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			77225	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1817115	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1894340	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	392374	14545	403241	
AMORTISSEMENTS Total Général	393374	14545	404241	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7339		116	7223
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7339		116	7223
TOTAL GENERAL	7339		116	7223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2938			
Autres créances clients	69514			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	233248			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	352750			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	658950	658950		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51832	51832		
Personnel et comptes rattachés	58	58		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16854	16854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43227	43227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	953	953		
Groupe et associés	2839086		2839086	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2952011	112925	2839086	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		10