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BILAN BALLADINS AULNAY 2016 Siren 383192242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77225	1000	76225	76225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	107150	103694	3455	8079
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319655	288680	30975	10389
Autres immobilisations corporelles	235636	222917	12720	14128
Immobilisations en cours	20029		20029	800
Avances et acomptes	1462		1462	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	761155	616291	144865	109621
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1069		1069	2605
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1093		1093	2042
Clients et comptes rattachés	84496	7339	77157	17680
Autres créances	57107		57107	69227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3818		3818	21321
Charges constatées d’avance	49682		49682	49957
TOTAL (II)	197265	7339	189926	162830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	958421	623630	334791	272452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2265588		-2074827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-332316		-190761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2542904		-2210588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2746166		2340626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1365	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68394		80229	
Dettes fiscales et sociales	61293		60066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1842		754	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2877695		2483040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	334791		272452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	475591		475591	638277
Chiffres d’affaires nets	475591		475591	638277
				
Production stockée				
Production immobilisée			1415	1426
Subventions d’exploitation			182	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6082	50000
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			483276	689706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79	316
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6275	13680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1536	-737
Autres achats et charges externes			436710	503399
Impôts, taxes et versements assimilés			62831	45657
Salaires et traitements			143001	160961
Charges sociales			32546	36686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13228	8863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50938	51655
Total des charges d’exploitation (II) 			747144	829866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-263868	-140160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68999	54566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68999	54566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68999	-54566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-332867	-194727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5234		5177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5234		5177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4682		1211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	551		3966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	488509		694882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	820825		885643	
BENEFICE OU PERTE	-332316		-190761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77225		
Total Immobilisations corporelles		644169		48471
Total Immobilisations financières				
Total Général		721393		48471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8709	683931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8709	761155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	610772	13228	8709	615291
AMORTISSEMENTS Total Général	611772	13228	8709	616291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13422		6082	7339
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13422		6082	7339
TOTAL GENERAL	13422		6082	7339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6082	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2993			
Autres créances clients	81503			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23208			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32405			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	993			
Charges constatées d’avance	49682			
TOTAL ETAT DES CREANCES	191285	191285		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	59915		59915	
Fournisseurs et comptes rattachés	68394	68394		
Personnel et comptes rattachés	11522	11522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26048	26048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23724	23724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1842	1842		
Groupe et associés	2686250		2686250	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2877695	131529	2746166	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel