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BILAN ACTIONS SERVICES TRANSPORTS 2017 Siren 383194925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2279	2279		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3371	3371		
Autres immobilisations corporelles	332874	304020	28854	37001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20059		20059	20030
TOTAL (I)	358583	309670	48913	57032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213424		213424	123705
Autres créances	31948		31948	36012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105768		105768	129084
Charges constatées d’avance	10757		10757	7211
TOTAL (II)	361897		361897	296012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	720480	309670	410810	353043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65530		65530	
Report à nouveau	-12239		-70179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44435		57940	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140626		96191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	37589			
TOTAL (III)	37589			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61135		153141	
Dettes fiscales et sociales	124517		101359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46944		2353	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232595		256853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	410810		353043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232595		256853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	764540		764540	744644
Chiffres d’affaires nets	764540		764540	744644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5411	7183
Autres produits			21	2
Total des produits d’exploitation (I)			769972	751829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			310253	311330
Impôts, taxes et versements assimilés			20512	24987
Salaires et traitements			251638	269369
Charges sociales			67135	65965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23795	25426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			673337	697076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96635	54753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			94	131
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94	131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94	131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96729	54884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		6750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		6750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	551		3694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37589			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38140		3694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33140		3056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19153			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	775065		758710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	730630		700770	
BENEFICE OU PERTE	44435		57940	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13380		16150	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5411		7183	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2279		
Total Immobilisations corporelles		332539		15648
Total Immobilisations financières		20030		29
Total Général		354848		15677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11943	336245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20059
Total Général			11943	358583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2279			2279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295538	23795	11943	307391
AMORTISSEMENTS Total Général	297817	23795	11943	309670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37589
Total Provisions pour risques et charges		37589		37589
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		37589		37589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37589		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20059	20059		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	213424			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4928			
T. V. A.	13725			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13295			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10757			
TOTAL ETAT DES CREANCES	276188	276188		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61135	61135		
Personnel et comptes rattachés	31832	31832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44124	44124		
Impôts sur les bénéfices	597	597		
T.V.A.	37882	37882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10082	10082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46944	46944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232595	232595		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1084		1390	
Location, charges locatives et de copropriété	48000		53052	
Personnel extérieur à l’entreprise	49584		23426	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6954		4444	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	204631		229018	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	310253		311330	
Taxe professionnelle	1437		5040	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19075		19947	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20512		24987	
Montant de la TVA. collectée	149336		166919	
Total TVA. déductible sur biens et services	54609		55696	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5