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BILAN TRANSPORTS SANITAIRES DU HAUT PAYS 2016 Siren 383048071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5011	5011		
Fonds commercial	204282		204282	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77211	41929	35283	
Autres immobilisations corporelles	314132	155007	159125	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1939		1939	
Créances rattachées à des participations	4803		4803	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11893		11893	
TOTAL (I)	619271	201946	417325	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	382393	5281	377112	
Autres créances	331554		331554	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42264		42264	
Charges constatées d’avance	3868		3868	
TOTAL (II)	760079	5281	754797	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1379349	207227	1172122	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	170000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	320545			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67304			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	574850			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242660			
Emprunts et dettes financières divers (4)	644			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53744			
Dettes fiscales et sociales	279919			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20304			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	597272			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1172122			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	449556			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8299			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1851007		1851007	
Chiffres d’affaires nets	1851007		1851007	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4923	
Autres produits			153	
Total des produits d’exploitation (I)			1856084	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1369	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			527630	
Impôts, taxes et versements assimilés			88314	
Salaires et traitements			1006727	
Charges sociales			209255	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			441	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			521	
Total des charges d’exploitation (II) 			1874205	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18121	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			580	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			580	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5017	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5017	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4437	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22558	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	225			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104033			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	665			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13730			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14395			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89863			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1960922			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1893618			
BENEFICE OU PERTE	67304			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	82132			
Renvois : Transfert de charges	3550			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21519			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211884		
Total Immobilisations corporelles		264826		147807
Total Immobilisations financières		18635		
Total Général		495345		147807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2592	209293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21290	391343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18635
Total Général			23881	619271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5011			5011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167139	39948	10151	196935
AMORTISSEMENTS Total Général	172149	39948	10151	201946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6213	441	1373	5281
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6213	441	1373	5281
TOTAL GENERAL	6213	441	1373	5281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		441	1373	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4803			
Prêts				
Autres immobilisations financières	11893			
Clients douteux ou litigieux	10659			
Autres créances clients	371734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55878			
T. V. A.	14524			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1400			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259752			
Charges constatées d’avance	3868			
TOTAL ETAT DES CREANCES	734511	717815	16696	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242660	94944	147716	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53744	53744		
Personnel et comptes rattachés	121492	121492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71494	71494		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68972	68972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17961	17961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	644	644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20304	20304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	597272	449556	147716	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145762			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62575			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4226			
Location, charges locatives et de copropriété	83446			
Personnel extérieur à l’entreprise	37751			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10410			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	391797			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	527630			
Taxe professionnelle	5956			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82358			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88314			
Montant de la TVA. collectée	84454			
Total TVA. déductible sur biens et services	45297			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	45