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BILAN TELL 2021 Siren 383044815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181145	131819	49326	351
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17019	3342	13677	13822
Constructions	572454	247246	325208	342578
Installations techniques, matériel et outillage industriels	962597	894128	68469	97546
Autres immobilisations corporelles	335671	215388	120283	63679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	27		27	321
Prêts	1400		1400	
Autres immobilisations financières	1500		1500	1525
TOTAL (I)	2071813	1491924	579889	519823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57379		57379	55479
En cours de production de biens	183342		183342	219198
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	448207		448207	263602
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1393		1393	5524
Clients et comptes rattachés	591127		591127	541793
Autres créances	48276		48276	68876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	943071		943071	702737
Charges constatées d’avance	63476		63476	71209
TOTAL (II)	2336271		2336271	1928418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4408084	1491924	2916160	2448241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	84000		84000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8400		8400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	496		496	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1564040		1593657	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97414		-29616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	85901		88645	
TOTAL (I)	1840251		1745582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209620		280513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10543		10585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260435		242416	
Dettes fiscales et sociales	534653		161975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25119		4170	
Autres dettes	539		3000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1040909		702659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2916160		2448241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	554782		534368	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			18174	20607
Production vendue services			2770673	3543289
Chiffres d’affaires nets			2788847	3563896
				
Production stockée			148749	-134861
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			958	1364
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33563	19559
Autres produits			12	13
Total des produits d’exploitation (I)			2972129	3449971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			357201	527145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1899	-930
Autres achats et charges externes			1270415	1559774
Impôts, taxes et versements assimilés			69270	58350
Salaires et traitements			830063	950526
Charges sociales			250956	305309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73506	66749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	
Autres charges			18	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2884529	3466929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87600	-16958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	4
Autres intérêts et produits assimilés			292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4240	6245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4240	6245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4237	-5949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83363	-22907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30494		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9603		4141	
Total des produits exceptionnels (VII)	43097		5141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22187		1153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6859		11897	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29047		13050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14051		-7909	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3015230		3455407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2917816		3485024	
BENEFICE OU PERTE	97414		-29616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125061	6759		131819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1338742	66747	45385	1360103
AMORTISSEMENTS Total Général	1463803	73506	45385	1491924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				85901
Total Provisions réglementées	88645	6859	9603	85901
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		35000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	88645	41859	9603	120901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6859	9603	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1400	600	800	
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48276	48276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	591127	591127		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	63476	63476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	705779	704979	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209620	123493	86127	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260435	260435		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	534653	134653	400000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25119	25119		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11082	11082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1040909	554782	486127	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42493			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel